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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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招商安德靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)(002390)

今天最新凈值 1.3398 0.0046 0.3400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3362 -0.0036 -0.2650%
  • 累計(jì)凈值：1.4398
  • 成立日期：2016-02-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6460億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王剛 侯杰
近一周招商安德靈活配置混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,招商安德靈活配置混合C(002390)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3370 1.4370 1.3398 1.4398 -0.0028 -0.21%
2025-05-21 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3398 1.4398 1.3352 1.4352 0.0046 0.34%
2025-05-20 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3352 1.4352 1.3303 1.4303 0.0049 0.37%
2025-05-19 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3303 1.4303 1.3210 1.4210 0.0093 0.70%
2025-05-16 002390 招商安德靈活配置混合C 1.3210 1.4210 1.3182 1.4182 0.0028 0.21%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%