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天弘裕利靈活配置混合A(天弘裕利)基金凈值查詢(002388)

今天最新凈值 1.1240 0.0006 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1281 -0.0008 -0.0667%
  • 累計凈值：1.1333
  • 成立日期：2016-01-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4918億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 趙鼎龍 張寓 彭瑋 孟陽
近一季天弘裕利靈活配置混合A|天弘裕利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘裕利靈活配置混合A(002388)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1289 1.1382 1.1240 1.1333 0.0049 0.44%
2025-05-20 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1240 1.1333 1.1234 1.1327 0.0006 0.05%
2025-05-19 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1234 1.1327 1.1222 1.1315 0.0012 0.11%
2025-05-16 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1222 1.1315 1.1233 1.1326 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1233 1.1326 1.1257 1.1350 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1257 1.1350 1.1241 1.1334 0.0016 0.14%
2025-05-13 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1241 1.1334 1.1211 1.1304 0.0030 0.27%
2025-05-12 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1211 1.1304 1.1242 1.1335 -0.0031 -0.28%
2025-05-09 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1242 1.1335 1.1244 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1244 1.1337 1.1243 1.1336 0.0001 0.01%
2025-05-07 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1243 1.1336 1.1229 1.1322 0.0014 0.12%
2025-05-06 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1229 1.1322 1.1201 1.1294 0.0028 0.25%
2025-04-30 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1201 1.1294 1.1224 1.1317 -0.0023 -0.20%
2025-04-29 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1224 1.1317 1.1221 1.1314 0.0003 0.03%
2025-04-28 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1221 1.1314 1.1212 1.1305 0.0009 0.08%
2025-04-25 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1212 1.1305 1.1219 1.1312 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1219 1.1312 1.1216 1.1309 0.0003 0.03%
2025-04-23 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1216 1.1309 1.1272 1.1365 -0.0056 -0.50%
2025-04-22 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1272 1.1365 1.1251 1.1344 0.0021 0.19%
2025-04-21 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1251 1.1344 1.1212 1.1305 0.0039 0.35%
2025-04-18 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1212 1.1305 1.1216 1.1309 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1216 1.1309 1.1251 1.1344 -0.0035 -0.31%
2025-04-16 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1251 1.1344 1.1215 1.1308 0.0036 0.32%
2025-04-15 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1215 1.1308 1.1217 1.1310 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1217 1.1310 1.1162 1.1255 0.0055 0.49%
2025-04-11 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1162 1.1255 1.1162 1.1255 0.0000 0.00%
2025-04-10 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1162 1.1255 1.1105 1.1198 0.0057 0.51%
2025-04-09 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1105 1.1198 1.1069 1.1162 0.0036 0.33%
2025-04-08 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1069 1.1162 1.1022 1.1115 0.0047 0.43%
2025-04-07 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1022 1.1115 1.1166 1.1259 -0.0144 -1.29%
2025-04-03 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1166 1.1259 1.1098 1.1191 0.0068 0.61%
2025-04-02 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1098 1.1191 1.1080 1.1173 0.0018 0.16%
2025-04-01 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1080 1.1173 1.1066 1.1159 0.0014 0.13%
2025-03-31 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1066 1.1159 1.1083 1.1176 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1083 1.1176 1.1116 1.1209 -0.0033 -0.30%
2025-03-27 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1116 1.1209 1.1119 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1119 1.1212 1.1116 1.1209 0.0003 0.03%
2025-03-25 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1116 1.1209 1.1065 1.1158 0.0051 0.46%
2025-03-24 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1065 1.1158 1.1016 1.1109 0.0049 0.44%
2025-03-21 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1016 1.1109 1.1064 1.1157 -0.0048 -0.43%
2025-03-20 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1064 1.1157 1.1029 1.1122 0.0035 0.32%
2025-03-19 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1029 1.1122 1.1006 1.1099 0.0023 0.21%
2025-03-18 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1006 1.1099 1.0985 1.1078 0.0021 0.19%
2025-03-17 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.0985 1.1078 1.1052 1.1145 -0.0067 -0.61%
2025-03-14 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1052 1.1145 1.1010 1.1103 0.0042 0.38%
2025-03-13 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1010 1.1103 1.0991 1.1084 0.0019 0.17%
2025-03-12 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.0991 1.1084 1.0969 1.1062 0.0022 0.20%
2025-03-11 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.0969 1.1062 1.1000 1.1093 -0.0031 -0.28%
2025-03-10 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1000 1.1093 1.0999 1.1092 0.0001 0.01%
2025-03-07 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.0999 1.1092 1.1041 1.1134 -0.0042 -0.38%
2025-03-06 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1041 1.1134 1.1066 1.1159 -0.0025 -0.23%
2025-03-05 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1066 1.1159 1.1040 1.1133 0.0026 0.24%
2025-03-04 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1040 1.1133 1.1037 1.1130 0.0003 0.03%
2025-03-03 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1037 1.1130 1.1003 1.1096 0.0034 0.31%
2025-02-28 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1003 1.1096 1.1021 1.1114 -0.0018 -0.16%
2025-02-27 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1021 1.1114 1.1028 1.1121 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1028 1.1121 1.0998 1.1091 0.0030 0.27%
2025-02-25 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.0998 1.1091 1.1012 1.1105 -0.0014 -0.13%
2025-02-24 002388 天弘裕利靈活配置混合A 1.1012 1.1105 1.1050 1.1143 -0.0038 -0.34%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%