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東海祥瑞A基金凈值查詢(002381)

今天最新凈值 1.1890 0.0953 8.7100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3010
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5854億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億元
  • 基金公司：東海基金
  • 基金經(jīng)理：祝鴻玲 張浩碩
近一周東海祥瑞A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東海祥瑞A(002381)基金累計(jì)收益率9.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002381 東海祥瑞A 1.1949 1.3069 1.1890 1.3010 0.0059 0.50%
2025-05-20 002381 東海祥瑞A 1.1890 1.3010 1.0937 1.2057 0.0953 8.71%
2025-05-19 002381 東海祥瑞A 1.0937 1.2057 1.0929 1.2049 0.0008 0.07%
2025-05-16 002381 東海祥瑞A 1.0929 1.2049 1.0928 1.2048 0.0001 0.01%
2025-05-15 002381 東海祥瑞A 1.0928 1.2048 1.0927 1.2047 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%