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東海祥瑞A基金凈值查詢(xún)(002381)

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2024-11-11 002381 東海祥瑞A 1.1267 1.1917 1.1264 1.1914 0.0003 0.03%
2024-11-08 002381 東海祥瑞A 1.1264 1.1914 1.1262 1.1912 0.0002 0.02%
2024-11-07 002381 東海祥瑞A 1.1262 1.1912 1.1259 1.1909 0.0003 0.03%
2024-11-06 002381 東海祥瑞A 1.1259 1.1909 1.1258 1.1908 0.0001 0.01%
2024-11-05 002381 東海祥瑞A 1.1258 1.1908 1.1256 1.1906 0.0002 0.02%
2024-11-04 002381 東海祥瑞A 1.1256 1.1906 1.1252 1.1902 0.0004 0.04%
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2024-10-31 002381 東海祥瑞A 1.1250 1.1900 1.1250 1.1900 0.0000 0.00%
2024-10-30 002381 東海祥瑞A 1.1250 1.1900 1.1250 1.1900 0.0000 0.00%
2024-10-29 002381 東海祥瑞A 1.1250 1.1900 1.1251 1.1901 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 002381 東海祥瑞A 1.1251 1.1901 1.1250 1.1900 0.0001 0.01%
2024-10-25 002381 東海祥瑞A 1.1250 1.1900 1.1250 1.1900 0.0000 0.00%
2024-10-24 002381 東海祥瑞A 1.1250 1.1900 1.1250 1.1900 0.0000 0.00%
2024-10-23 002381 東海祥瑞A 1.1250 1.1900 1.1253 1.1903 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 002381 東海祥瑞A 1.1253 1.1903 1.1251 1.1901 0.0002 0.02%
2024-10-21 002381 東海祥瑞A 1.1251 1.1901 1.1268 1.1918 -0.0017 -0.15%
2024-10-18 002381 東海祥瑞A 1.1268 1.1918 1.1268 1.1918 0.0000 0.00%
2024-10-17 002381 東海祥瑞A 1.1268 1.1918 1.1265 1.1915 0.0003 0.03%
2024-10-16 002381 東海祥瑞A 1.1265 1.1915 1.1263 1.1913 0.0002 0.02%
2024-10-15 002381 東海祥瑞A 1.1263 1.1913 1.1260 1.1910 0.0003 0.03%
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2024-10-10 002381 東海祥瑞A 1.1234 1.1884 1.1233 1.1883 0.0001 0.01%
2024-10-09 002381 東海祥瑞A 1.1233 1.1883 1.1247 1.1897 -0.0014 -0.12%
2024-10-08 002381 東海祥瑞A 1.1247 1.1897 1.1253 1.1903 -0.0006 -0.05%
2024-09-30 002381 東海祥瑞A 1.1253 1.1903 1.1268 1.1918 -0.0015 -0.13%
2024-09-27 002381 東海祥瑞A 1.1268 1.1918 1.1277 1.1927 -0.0009 -0.08%
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2024-09-24 002381 東海祥瑞A 1.1276 1.1926 1.1279 1.1929 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 002381 東海祥瑞A 1.1279 1.1929 1.1280 1.1930 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 002381 東海祥瑞A 1.1280 1.1930 1.1281 1.1931 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 002381 東海祥瑞A 1.1281 1.1931 1.1283 1.1933 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 002381 東海祥瑞A 1.1283 1.1933 1.1279 1.1929 0.0004 0.04%
2024-09-13 002381 東海祥瑞A 1.1279 1.1929 1.1279 1.1929 0.0000 0.00%
2024-09-12 002381 東海祥瑞A 1.1279 1.1929 1.1709 1.1929 0.0000 0.00%
2024-09-11 002381 東海祥瑞A 1.1709 1.1929 1.1709 1.1929 0.0000 0.00%
2024-09-10 002381 東海祥瑞A 1.1709 1.1929 1.1709 1.1929 0.0000 0.00%
2024-09-09 002381 東海祥瑞A 1.1709 1.1929 1.1706 1.1926 0.0003 0.03%
2024-09-06 002381 東海祥瑞A 1.1706 1.1926 1.1705 1.1925 0.0001 0.01%
2024-09-05 002381 東海祥瑞A 1.1705 1.1925 1.1700 1.1920 0.0005 0.04%
2024-09-04 002381 東海祥瑞A 1.1700 1.1920 1.1699 1.1919 0.0001 0.01%
2024-09-03 002381 東海祥瑞A 1.1699 1.1919 1.1695 1.1915 0.0004 0.03%
2024-09-02 002381 東海祥瑞A 1.1695 1.1915 1.1691 1.1911 0.0004 0.03%
2024-08-30 002381 東海祥瑞A 1.1691 1.1911 1.1689 1.1909 0.0002 0.02%
2024-08-29 002381 東海祥瑞A 1.1689 1.1909 1.1687 1.1907 0.0002 0.02%
2024-08-28 002381 東海祥瑞A 1.1687 1.1907 1.1687 1.1907 0.0000 0.00%
2024-08-27 002381 東海祥瑞A 1.1687 1.1907 1.1693 1.1913 -0.0006 -0.05%
2024-08-26 002381 東海祥瑞A 1.1693 1.1913 1.1694 1.1914 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 002381 東海祥瑞A 1.1694 1.1914 1.1695 1.1915 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 002381 東海祥瑞A 1.1695 1.1915 1.1695 1.1915 0.0000 0.00%
2024-08-21 002381 東海祥瑞A 1.1695 1.1915 1.1698 1.1918 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 002381 東海祥瑞A 1.1698 1.1918 1.1698 1.1918 0.0000 0.00%
2024-08-19 002381 東海祥瑞A 1.1698 1.1918 1.1697 1.1917 0.0001 0.01%
2024-08-16 002381 東海祥瑞A 1.1697 1.1917 1.1697 1.1917 0.0000 0.00%
2024-08-15 002381 東海祥瑞A 1.1697 1.1917 1.1698 1.1918 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 002381 東海祥瑞A 1.1698 1.1918 1.1693 1.1913 0.0005 0.04%
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2024-08-09 002381 東海祥瑞A 1.1700 1.1920 1.1704 1.1924 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 002381 東海祥瑞A 1.1704 1.1924 1.1708 1.1928 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 002381 東海祥瑞A 1.1708 1.1928 1.1707 1.1927 0.0001 0.01%
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2024-08-02 002381 東海祥瑞A 1.1703 1.1923 1.1700 1.1920 0.0003 0.03%
2024-07-31 002381 東海祥瑞A 1.1697 1.1917 1.1694 1.1914 0.0003 0.03%
2024-07-30 002381 東海祥瑞A 1.1694 1.1914 1.1691 1.1911 0.0003 0.03%
2024-07-29 002381 東海祥瑞A 1.1691 1.1911 1.1689 1.1909 0.0002 0.02%
2024-07-26 002381 東海祥瑞A 1.1689 1.1909 1.1686 1.1906 0.0003 0.03%
2024-07-25 002381 東海祥瑞A 1.1686 1.1906 1.1685 1.1905 0.0001 0.01%
2024-07-24 002381 東海祥瑞A 1.1685 1.1905 1.1682 1.1902 0.0003 0.03%
2024-07-23 002381 東海祥瑞A 1.1682 1.1902 1.1680 1.1900 0.0002 0.02%
2024-07-22 002381 東海祥瑞A 1.1680 1.1900 1.1684 1.1904 -0.0004 -0.03%
2024-07-19 002381 東海祥瑞A 1.1684 1.1904 1.1682 1.1902 0.0002 0.02%
2024-07-18 002381 東海祥瑞A 1.1682 1.1902 1.1683 1.1903 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 002381 東海祥瑞A 1.1683 1.1903 1.1682 1.1902 0.0001 0.01%
2024-07-16 002381 東海祥瑞A 1.1682 1.1902 1.1680 1.1900 0.0002 0.02%
2024-07-15 002381 東海祥瑞A 1.1680 1.1900 1.1678 1.1898 0.0002 0.02%
2024-07-12 002381 東海祥瑞A 1.1678 1.1898 1.1678 1.1898 0.0000 0.00%
2024-07-11 002381 東海祥瑞A 1.1678 1.1898 1.1674 1.1894 0.0004 0.03%
2024-07-10 002381 東海祥瑞A 1.1674 1.1894 1.1673 1.1893 0.0001 0.01%
2024-07-09 002381 東海祥瑞A 1.1673 1.1893 1.1671 1.1891 0.0002 0.02%
2024-07-08 002381 東海祥瑞A 1.1671 1.1891 1.1673 1.1893 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 002381 東海祥瑞A 1.1673 1.1893 1.1673 1.1893 0.0000 0.00%
2024-07-04 002381 東海祥瑞A 1.1673 1.1893 1.1672 1.1892 0.0001 0.01%
2024-07-03 002381 東海祥瑞A 1.1672 1.1892 1.1669 1.1889 0.0003 0.03%
2024-07-02 002381 東海祥瑞A 1.1669 1.1889 1.1667 1.1887 0.0002 0.02%
2024-07-01 002381 東海祥瑞A 1.1667 1.1887 1.1667 1.1887 0.0000 0.00%
2024-06-28 002381 東海祥瑞A 1.1667 1.1887 1.1663 1.1883 0.0004 0.03%
2024-06-27 002381 東海祥瑞A 1.1663 1.1883 1.1660 1.1880 0.0003 0.03%
2024-06-26 002381 東海祥瑞A 1.1660 1.1880 1.1658 1.1878 0.0002 0.02%
2024-06-25 002381 東海祥瑞A 1.1658 1.1878 1.1657 1.1877 0.0001 0.01%
2024-06-24 002381 東海祥瑞A 1.1657 1.1877 1.1655 1.1875 0.0002 0.02%
2024-06-21 002381 東海祥瑞A 1.1655 1.1875 1.1655 1.1875 0.0000 0.00%
2024-06-20 002381 東海祥瑞A 1.1655 1.1875 1.1655 1.1875 0.0000 0.00%
2024-06-19 002381 東海祥瑞A 1.1655 1.1875 1.1654 1.1874 0.0001 0.01%
2024-06-18 002381 東海祥瑞A 1.1654 1.1874 1.1653 1.1873 0.0001 0.01%
2024-06-17 002381 東海祥瑞A 1.1653 1.1873 1.1651 1.1871 0.0002 0.02%
2024-06-14 002381 東海祥瑞A 1.1651 1.1871 1.1650 1.1870 0.0001 0.01%
2024-06-13 002381 東海祥瑞A 1.1650 1.1870 1.1649 1.1869 0.0001 0.01%
2024-06-12 002381 東海祥瑞A 1.1649 1.1869 1.1649 1.1869 0.0000 0.00%
2024-06-11 002381 東海祥瑞A 1.1649 1.1869 1.1646 1.1866 0.0003 0.03%
2024-06-07 002381 東海祥瑞A 1.1646 1.1866 1.1645 1.1865 0.0001 0.01%
2024-06-06 002381 東海祥瑞A 1.1645 1.1865 1.1643 1.1863 0.0002 0.02%
2024-06-05 002381 東海祥瑞A 1.1643 1.1863 1.1641 1.1861 0.0002 0.02%
2024-06-04 002381 東海祥瑞A 1.1641 1.1861 1.1640 1.1860 0.0001 0.01%
2024-06-03 002381 東海祥瑞A 1.1640 1.1860 1.1637 1.1857 0.0003 0.03%
2024-05-31 002381 東海祥瑞A 1.1637 1.1857 1.1632 1.1852 0.0005 0.04%
2024-05-30 002381 東海祥瑞A 1.1632 1.1852 1.1630 1.1850 0.0002 0.02%
2024-05-29 002381 東海祥瑞A 1.1630 1.1850 1.1629 1.1849 0.0001 0.01%
2024-05-28 002381 東海祥瑞A 1.1629 1.1849 1.1627 1.1847 0.0002 0.02%
2024-05-27 002381 東海祥瑞A 1.1627 1.1847 1.1625 1.1845 0.0002 0.02%
2024-05-24 002381 東海祥瑞A 1.1625 1.1845 1.1624 1.1844 0.0001 0.01%
2024-05-23 002381 東海祥瑞A 1.1624 1.1844 1.1622 1.1842 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%