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工銀香港中小盤美元基金凈值查詢(002380)

今天最新凈值 0.2269 0.0009 0.4000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.2287 -0.0007 -0.3018%
  • 累計凈值：0.2269
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3583億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 趙憲成 耿家琛
近一周工銀香港中小盤美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀香港中小盤美元(002380)基金累計收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 002380 工銀香港中小盤美元 0.2294 0.2294 0.2269 0.2269 0.0025 1.10%
2025-05-19 002380 工銀香港中小盤美元 0.2269 0.2269 0.2260 0.2260 0.0009 0.40%
2025-05-16 002380 工銀香港中小盤美元 0.2260 0.2260 0.2248 0.2248 0.0012 0.53%
2025-05-15 002380 工銀香港中小盤美元 0.2248 0.2248 0.2264 0.2264 -0.0016 -0.71%