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工銀香港中小盤美元基金凈值查詢(002380)

今天最新凈值 0.2294 0.0025 1.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.2287 -0.0007 -0.3018%
  • 累計凈值：0.2294
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.3583億
  • 最近資產(chǎn)：1.32億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 趙憲成 耿家琛
近一月工銀香港中小盤美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀香港中小盤美元(002380)基金累計收益率12.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 002380 工銀香港中小盤美元 0.2294 0.2294 0.2269 0.2269 0.0025 1.10%
2025-05-19 002380 工銀香港中小盤美元 0.2269 0.2269 0.2260 0.2260 0.0009 0.40%
2025-05-16 002380 工銀香港中小盤美元 0.2260 0.2260 0.2248 0.2248 0.0012 0.53%
2025-05-15 002380 工銀香港中小盤美元 0.2248 0.2248 0.2264 0.2264 -0.0016 -0.71%
2025-05-14 002380 工銀香港中小盤美元 0.2264 0.2264 0.2224 0.2224 0.0040 1.80%
2025-05-13 002380 工銀香港中小盤美元 0.2224 0.2224 0.2229 0.2229 -0.0005 -0.22%
2025-05-12 002380 工銀香港中小盤美元 0.2229 0.2229 0.2221 0.2221 0.0008 0.36%
2025-05-09 002380 工銀香港中小盤美元 0.2221 0.2221 0.2212 0.2212 0.0009 0.41%
2025-05-08 002380 工銀香港中小盤美元 0.2212 0.2212 0.2219 0.2219 -0.0007 -0.32%
2025-05-07 002380 工銀香港中小盤美元 0.2219 0.2219 0.2243 0.2243 -0.0024 -1.07%
2025-05-06 002380 工銀香港中小盤美元 0.2243 0.2243 0.2194 0.2194 0.0049 2.23%
2025-04-30 002380 工銀香港中小盤美元 0.2194 0.2194 0.2194 0.2194 0.0000 0.00%
2025-04-29 002380 工銀香港中小盤美元 0.2194 0.2194 0.2163 0.2163 0.0031 1.43%
2025-04-28 002380 工銀香港中小盤美元 0.2163 0.2163 0.2129 0.2129 0.0034 1.60%
2025-04-25 002380 工銀香港中小盤美元 0.2129 0.2129 0.2142 0.2142 -0.0013 -0.61%
2025-04-24 002380 工銀香港中小盤美元 0.2142 0.2142 0.2134 0.2134 0.0008 0.37%
2025-04-23 002380 工銀香港中小盤美元 0.2134 0.2134 0.2110 0.2110 0.0024 1.14%
QDII-普通股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
摩根日本精選股票(QDII)C 1.7731 -0.46%
摩根日本精選股票(QDII)A 1.7808 -0.46%
工銀香港中小盤人民幣 1.6770 1.64%
工銀香港中小盤美元 0.2331 1.61%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.3681 1.60%
富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 2.6479 1.59%
南方香港LOF 1.5183 1.30%
華安大中華升級股票(QDII)C 1.4930 1.22%
華安大中華升級股票(QDII)A 1.8220 1.22%
華安香港 2.2860 1.15%