工銀香港中小盤人民幣基金凈值查詢(002379)
今天最新凈值
1.6500
0.0180 1.1000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.6450
-0.0050 -0.3018%
- 累計凈值：1.6500
- 成立日期：2016-03-09
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.7618億
- 最近資產(chǎn)：1.32億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：單文 趙憲成 耿家琛
近半年,工銀香港中小盤人民幣(002379)基金累計收益率38.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002379 |
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1.6770 |
1.6500 |
1.6500 |
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1.64% |
| 2025-05-20 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0180 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6320 |
1.6320 |
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1.6260 |
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0.37% |
| 2025-05-16 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6180 |
1.6180 |
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0.49% |
| 2025-05-15 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.6180 |
1.6180 |
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1.6290 |
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-0.68% |
| 2025-05-14 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.6290 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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工銀香港中小盤人民幣 |
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| 2025-05-09 |
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工銀香港中小盤人民幣 |
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1.6010 |
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1.5940 |
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| 2025-05-08 |
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1.5940 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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工銀香港中小盤人民幣 |
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1.5980 |
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1.6150 |
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-1.05% |
| 2025-05-06 |
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1.6150 |
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1.5800 |
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| 2025-04-30 |
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1.5800 |
1.5800 |
1.5800 |
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0.00% |
| 2025-04-29 |
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1.5800 |
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1.5580 |
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| 2025-04-28 |
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工銀香港中小盤人民幣 |
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1.5580 |
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1.5340 |
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| 2025-04-25 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.5340 |
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1.5440 |
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| 2025-04-24 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5440 |
1.5440 |
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1.5390 |
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| 2025-04-23 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.5390 |
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1.5210 |
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| 2025-04-22 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5210 |
1.5210 |
1.4870 |
1.4870 |
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2.29% |
| 2025-04-21 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4870 |
1.4870 |
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1.4880 |
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-0.07% |
| 2025-04-17 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.4880 |
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| 2025-04-16 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.4750 |
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1.5010 |
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| 2025-04-15 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5010 |
1.5010 |
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1.4850 |
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| 2025-04-14 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
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1.4850 |
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1.4250 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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工銀香港中小盤人民幣 |
1.4250 |
1.4250 |
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1.3920 |
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| 2025-04-10 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3920 |
1.3920 |
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1.3510 |
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3.03% |
| 2025-04-09 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3170 |
1.3170 |
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2.58% |
| 2025-04-08 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3170 |
1.3170 |
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1.2880 |
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| 2025-04-07 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2880 |
1.2880 |
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1.5020 |
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-14.25% |
| 2025-04-03 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5020 |
1.5020 |
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1.5250 |
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-1.51% |
| 2025-04-02 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5270 |
1.5270 |
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-0.13% |
| 2025-04-01 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5270 |
1.5270 |
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1.5080 |
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| 2025-03-31 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5080 |
1.5080 |
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1.5230 |
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| 2025-03-28 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5300 |
1.5300 |
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-0.46% |
| 2025-03-27 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5300 |
1.5300 |
1.5050 |
1.5050 |
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1.66% |
| 2025-03-26 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5050 |
1.5050 |
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1.4770 |
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1.90% |
| 2025-03-25 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4770 |
1.4770 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0410 |
-2.70% |
| 2025-03-24 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5180 |
1.5180 |
1.4940 |
1.4940 |
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1.61% |
| 2025-03-21 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4940 |
1.4940 |
1.5280 |
1.5280 |
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-2.23% |
| 2025-03-20 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0260 |
-1.67% |
| 2025-03-19 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5540 |
1.5540 |
1.5590 |
1.5590 |
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-0.32% |
| 2025-03-18 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5590 |
1.5590 |
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1.5230 |
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2.36% |
| 2025-03-17 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5230 |
1.5230 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-03-14 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5130 |
1.5130 |
1.4810 |
1.4810 |
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2.16% |
| 2025-03-13 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4810 |
1.4810 |
1.4940 |
1.4940 |
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| 2025-03-12 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4940 |
1.4940 |
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1.5050 |
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| 2025-03-11 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5050 |
1.5050 |
1.4940 |
1.4940 |
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| 2025-03-10 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4940 |
1.4940 |
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1.5180 |
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-1.58% |
| 2025-03-07 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5180 |
1.5180 |
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1.5250 |
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-0.46% |
| 2025-03-06 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.5250 |
1.5250 |
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1.4780 |
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| 2025-03-05 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4780 |
1.4780 |
1.4320 |
1.4320 |
0.0460 |
3.21% |
| 2025-03-04 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4320 |
1.4320 |
1.4310 |
1.4310 |
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0.07% |
| 2025-03-03 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4310 |
1.4310 |
1.4250 |
1.4250 |
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0.42% |
| 2025-02-28 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0610 |
-4.10% |
| 2025-02-27 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0410 |
2.83% |
| 2025-02-25 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0300 |
-2.03% |
| 2025-02-24 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4770 |
1.4770 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0200 |
-1.34% |
| 2025-02-21 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4970 |
1.4970 |
1.4240 |
1.4240 |
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5.13% |
| 2025-02-20 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4240 |
1.4240 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-02-19 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4370 |
1.4370 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-02-18 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4130 |
1.4130 |
0.0280 |
1.98% |
| 2025-02-17 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4130 |
1.4130 |
1.4120 |
1.4120 |
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0.07% |
| 2025-02-14 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.4120 |
1.4120 |
1.3610 |
1.3610 |
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3.75% |
| 2025-02-13 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0140 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3750 |
1.3750 |
1.3490 |
1.3490 |
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1.93% |
| 2025-02-11 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3490 |
1.3490 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-02-10 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0250 |
1.87% |
| 2025-02-07 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3360 |
1.3360 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0190 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.3170 |
1.3170 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0260 |
2.01% |
| 2025-02-05 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2610 |
1.2610 |
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2.38% |
| 2025-01-27 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-01-24 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2570 |
1.2570 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0260 |
2.11% |
| 2025-01-21 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2500 |
1.2500 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0080 |
0.64% |
| 2025-01-13 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1970 |
1.1970 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2025-01-07 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0300 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-12-30 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-12-25 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-12-23 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-12-20 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0120 |
-0.98% |
| 2024-12-19 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-12-18 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0200 |
1.65% |
| 2024-12-17 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-12-13 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2320 |
1.2320 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0270 |
-2.14% |
| 2024-12-12 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0200 |
1.61% |
| 2024-12-11 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2024-12-09 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0350 |
2.89% |
| 2024-12-06 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2100 |
1.2100 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0160 |
1.34% |
| 2024-12-05 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1940 |
1.1940 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2024-12-04 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-12-02 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0210 |
1.79% |
| 2024-11-29 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0120 |
1.03% |
| 2024-11-28 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0160 |
-1.36% |
| 2024-11-27 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0320 |
2.79% |
| 2024-11-26 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1480 |
1.1480 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0120 |
-1.03% |
| 2024-11-25 |
002379 |
工銀香港中小盤人民幣 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0070 |
0.61% |
