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平安安心靈活配置混合A(平安大華安心保本混合)基金凈值查詢(002304)

今天最新凈值 0.7877 -0.0019 -0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7840 0.0019 0.2456%
  • 累計(jì)凈值：1.0677
  • 成立日期：2016-01-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2532億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：劉俊廷 丁琳
近半年平安安心靈活配置混合A|平安大華安心保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安安心靈活配置混合A(002304)基金累計(jì)收益率4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7821 1.0621 0.7877 1.0677 -0.0056 -0.71%
2025-05-21 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7877 1.0677 0.7896 1.0696 -0.0019 -0.24%
2025-05-20 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7896 1.0696 0.7884 1.0684 0.0012 0.15%
2025-05-19 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7884 1.0684 0.7859 1.0659 0.0025 0.32%
2025-05-16 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7859 1.0659 0.7877 1.0677 -0.0018 -0.23%
2025-05-15 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7877 1.0677 0.7905 1.0705 -0.0028 -0.35%
2025-05-14 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7905 1.0705 0.7888 1.0688 0.0017 0.22%
2025-05-13 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7888 1.0688 0.7885 1.0685 0.0003 0.04%
2025-05-12 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7885 1.0685 0.7907 1.0707 -0.0022 -0.28%
2025-05-09 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7907 1.0707 0.7958 1.0758 -0.0051 -0.64%
2025-05-08 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7958 1.0758 0.7969 1.0769 -0.0011 -0.14%
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2025-05-06 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7937 1.0737 0.7907 1.0707 0.0030 0.38%
2025-04-30 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7907 1.0707 0.7918 1.0718 -0.0011 -0.14%
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2025-04-16 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8127 1.0927 0.8147 1.0947 -0.0020 -0.25%
2025-04-15 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8147 1.0947 0.8170 1.0970 -0.0023 -0.28%
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2025-04-09 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8217 1.1017 0.8142 1.0942 0.0075 0.92%
2025-04-08 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8142 1.0942 0.7931 1.0731 0.0211 2.66%
2025-04-07 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7931 1.0731 0.8076 1.0876 -0.0145 -1.80%
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2025-04-01 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7955 1.0755 0.7921 1.0721 0.0034 0.43%
2025-03-31 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7921 1.0721 0.7992 1.0792 -0.0071 -0.89%
2025-03-28 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7992 1.0792 0.8014 1.0814 -0.0022 -0.27%
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2025-03-26 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8043 1.0843 0.7995 1.0795 0.0048 0.60%
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2025-03-24 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7948 1.0748 0.7953 1.0753 -0.0005 -0.06%
2025-03-21 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7953 1.0753 0.7984 1.0784 -0.0031 -0.39%
2025-03-20 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7984 1.0784 0.7998 1.0798 -0.0014 -0.18%
2025-03-19 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7998 1.0798 0.8001 1.0801 -0.0003 -0.04%
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2025-03-17 002304 平安安心靈活配置混合A 0.8017 1.0817 0.7997 1.0797 0.0020 0.25%
2025-03-14 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7997 1.0797 0.7942 1.0742 0.0055 0.69%
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2025-03-12 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7954 1.0754 0.7978 1.0778 -0.0024 -0.30%
2025-03-11 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7978 1.0778 0.7936 1.0736 0.0042 0.53%
2025-03-10 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7936 1.0736 0.7937 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7937 1.0737 0.7945 1.0745 -0.0008 -0.10%
2025-03-06 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7945 1.0745 0.7918 1.0718 0.0027 0.34%
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2025-03-04 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7966 1.0766 0.7942 1.0742 0.0024 0.30%
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2025-02-25 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7842 1.0642 0.7902 1.0702 -0.0060 -0.76%
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2025-02-21 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7868 1.0668 0.7857 1.0657 0.0011 0.14%
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2025-02-19 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7871 1.0671 0.7841 1.0641 0.0030 0.38%
2025-02-18 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7841 1.0641 0.7904 1.0704 -0.0063 -0.80%
2025-02-17 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7904 1.0704 0.7885 1.0685 0.0019 0.24%
2025-02-14 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7885 1.0685 0.7903 1.0703 -0.0018 -0.23%
2025-02-13 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7903 1.0703 0.7865 1.0665 0.0038 0.48%
2025-02-12 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7865 1.0665 0.7844 1.0644 0.0021 0.27%
2025-02-11 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7844 1.0644 0.7868 1.0668 -0.0024 -0.31%
2025-02-10 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7868 1.0668 0.7869 1.0669 -0.0001 -0.01%
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2025-02-06 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7856 1.0656 0.7844 1.0644 0.0012 0.15%
2025-02-05 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7844 1.0644 0.7844 1.0644 0.0000 0.00%
2025-01-27 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7844 1.0644 0.7823 1.0623 0.0021 0.27%
2025-01-22 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7796 1.0596 0.7823 1.0623 -0.0027 -0.35%
2025-01-14 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7823 1.0623 0.7796 1.0596 0.0027 0.35%
2025-01-13 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7796 1.0596 0.7794 1.0594 0.0002 0.03%
2025-01-10 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7794 1.0594 0.7820 1.0620 -0.0026 -0.33%
2025-01-09 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7820 1.0620 0.7828 1.0628 -0.0008 -0.10%
2025-01-08 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7828 1.0628 0.7832 1.0632 -0.0004 -0.05%
2025-01-07 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7832 1.0632 0.7826 1.0626 0.0006 0.08%
2025-01-06 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7826 1.0626 0.7828 1.0628 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7828 1.0628 0.7847 1.0647 -0.0019 -0.24%
2025-01-02 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7847 1.0647 0.7885 1.0685 -0.0038 -0.48%
2024-12-31 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7885 1.0685 0.7892 1.0692 -0.0007 -0.09%
2024-12-26 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7928 1.0728 0.7740 1.0540 0.0188 2.43%
2024-12-25 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7740 1.0540 0.7835 1.0635 -0.0095 -1.21%
2024-12-24 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7835 1.0635 0.7735 1.0535 0.0100 1.29%
2024-12-23 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7735 1.0535 0.7892 1.0692 -0.0157 -1.99%
2024-12-20 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7892 1.0692 0.7762 1.0562 0.0130 1.67%
2024-12-19 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7762 1.0562 0.7575 1.0375 0.0187 2.47%
2024-12-18 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7575 1.0375 0.7524 1.0324 0.0051 0.68%
2024-12-17 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7524 1.0324 0.7601 1.0401 -0.0077 -1.01%
2024-12-16 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7601 1.0401 0.7713 1.0513 -0.0112 -1.45%
2024-12-13 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7713 1.0513 0.7746 1.0546 -0.0033 -0.43%
2024-12-12 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7746 1.0546 0.7640 1.0440 0.0106 1.39%
2024-12-11 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7640 1.0440 0.7532 1.0332 0.0108 1.43%
2024-12-10 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7532 1.0332 0.7450 1.0250 0.0082 1.10%
2024-12-09 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7450 1.0250 0.7440 1.0240 0.0010 0.13%
2024-12-06 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7440 1.0240 0.7393 1.0193 0.0047 0.64%
2024-12-05 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7393 1.0193 0.7379 1.0179 0.0014 0.19%
2024-12-04 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7379 1.0179 0.7443 1.0243 -0.0064 -0.86%
2024-12-03 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7443 1.0243 0.7463 1.0263 -0.0020 -0.27%
2024-12-02 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7463 1.0263 0.7260 1.0060 0.0203 2.80%
2024-11-29 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7260 1.0060 0.7191 0.9991 0.0069 0.96%
2024-11-28 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7191 0.9991 0.7303 1.0103 -0.0112 -1.53%
2024-11-27 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7303 1.0103 0.7153 0.9953 0.0150 2.10%
2024-11-26 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7153 0.9953 0.7201 1.0001 -0.0048 -0.67%
2024-11-25 002304 平安安心靈活配置混合A 0.7201 1.0001 0.7214 1.0014 -0.0013 -0.18%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%