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長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A(長(zhǎng)城久安保本)基金凈值查詢(xún)(002296)

今天最新凈值 1.5774 -0.0012 -0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5629 -0.0145 -0.9190%
  • 累計(jì)凈值：1.5774
  • 成立日期：2016-01-12
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4645億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：劉疆 楊宇
今年以來(lái)長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A|長(zhǎng)城久安保本基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A(002296)基金累計(jì)收益率3.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5614 1.5614 1.5774 1.5774 -0.0160 -1.01%
2025-05-22 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5774 1.5774 1.5786 1.5786 -0.0012 -0.08%
2025-05-21 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5786 1.5786 1.5722 1.5722 0.0064 0.41%
2025-05-20 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5722 1.5722 1.5718 1.5718 0.0004 0.03%
2025-05-19 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5718 1.5718 1.5730 1.5730 -0.0012 -0.08%
2025-05-16 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5730 1.5730 1.5750 1.5750 -0.0020 -0.13%
2025-05-15 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5750 1.5750 1.6015 1.6015 -0.0265 -1.65%
2025-05-14 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6015 1.6015 1.6163 1.6163 -0.0148 -0.92%
2025-05-13 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6163 1.6163 1.6354 1.6354 -0.0191 -1.17%
2025-05-12 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6354 1.6354 1.5868 1.5868 0.0486 3.06%
2025-05-09 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5868 1.5868 1.6114 1.6114 -0.0246 -1.53%
2025-05-08 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6114 1.6114 1.5997 1.5997 0.0117 0.73%
2025-05-07 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5997 1.5997 1.5720 1.5720 0.0277 1.76%
2025-05-06 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5720 1.5720 1.5461 1.5461 0.0259 1.68%
2025-04-30 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5461 1.5461 1.5437 1.5437 0.0024 0.16%
2025-04-29 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5437 1.5437 1.5429 1.5429 0.0008 0.05%
2025-04-28 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5429 1.5429 1.5519 1.5519 -0.0090 -0.58%
2025-04-25 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5519 1.5519 1.5426 1.5426 0.0093 0.60%
2025-04-24 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5426 1.5426 1.5531 1.5531 -0.0105 -0.68%
2025-04-23 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5531 1.5531 1.5413 1.5413 0.0118 0.77%
2025-04-22 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5413 1.5413 1.5433 1.5433 -0.0020 -0.13%
2025-04-21 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5433 1.5433 1.5315 1.5315 0.0118 0.77%
2025-04-18 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5315 1.5315 1.5322 1.5322 -0.0007 -0.05%
2025-04-17 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5322 1.5322 1.5407 1.5407 -0.0085 -0.55%
2025-04-16 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5407 1.5407 1.5538 1.5538 -0.0131 -0.84%
2025-04-15 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5538 1.5538 1.5761 1.5761 -0.0223 -1.41%
2025-04-14 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5761 1.5761 1.5698 1.5698 0.0063 0.40%
2025-04-11 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5698 1.5698 1.5549 1.5549 0.0149 0.96%
2025-04-10 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5549 1.5549 1.5306 1.5306 0.0243 1.59%
2025-04-09 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5306 1.5306 1.4867 1.4867 0.0439 2.95%
2025-04-08 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4867 1.4867 1.4941 1.4941 -0.0074 -0.50%
2025-04-07 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4941 1.4941 1.6226 1.6226 -0.1285 -7.92%
2025-04-03 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6226 1.6226 1.6549 1.6549 -0.0323 -1.95%
2025-04-02 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6549 1.6549 1.6551 1.6551 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6551 1.6551 1.6438 1.6438 0.0113 0.69%
2025-03-31 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6438 1.6438 1.6587 1.6587 -0.0149 -0.90%
2025-03-28 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6587 1.6587 1.6761 1.6761 -0.0174 -1.04%
2025-03-27 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6761 1.6761 1.6828 1.6828 -0.0067 -0.40%
2025-03-26 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6828 1.6828 1.6716 1.6716 0.0112 0.67%
2025-03-25 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6716 1.6716 1.6621 1.6621 0.0095 0.57%
2025-03-24 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6621 1.6621 1.6765 1.6765 -0.0144 -0.86%
2025-03-21 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6765 1.6765 1.7058 1.7058 -0.0293 -1.72%
2025-03-20 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7058 1.7058 1.7072 1.7072 -0.0014 -0.08%
2025-03-19 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7072 1.7072 1.7207 1.7207 -0.0135 -0.78%
2025-03-18 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7207 1.7207 1.7116 1.7116 0.0091 0.53%
2025-03-17 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7116 1.7116 1.7188 1.7188 -0.0072 -0.42%
2025-03-14 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7188 1.7188 1.6963 1.6963 0.0225 1.33%
2025-03-13 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6963 1.6963 1.7130 1.7130 -0.0167 -0.97%
2025-03-12 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7130 1.7130 1.7254 1.7254 -0.0124 -0.72%
2025-03-11 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7254 1.7254 1.7235 1.7235 0.0019 0.11%
2025-03-10 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7235 1.7235 1.7203 1.7203 0.0032 0.19%
2025-03-07 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7203 1.7203 1.7155 1.7155 0.0048 0.28%
2025-03-06 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7155 1.7155 1.6880 1.6880 0.0275 1.63%
2025-03-05 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6880 1.6880 1.6913 1.6913 -0.0033 -0.20%
2025-03-04 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6913 1.6913 1.6898 1.6898 0.0015 0.09%
2025-03-03 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6898 1.6898 1.6822 1.6822 0.0076 0.45%
2025-02-28 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6822 1.6822 1.7279 1.7279 -0.0457 -2.64%
2025-02-27 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7279 1.7279 1.7261 1.7261 0.0018 0.10%
2025-02-26 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7261 1.7261 1.7013 1.7013 0.0248 1.46%
2025-02-25 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7013 1.7013 1.7157 1.7157 -0.0144 -0.84%
2025-02-24 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7157 1.7157 1.7170 1.7170 -0.0013 -0.08%
2025-02-21 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.7170 1.7170 1.6750 1.6750 0.0420 2.51%
2025-02-20 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6750 1.6750 1.6721 1.6721 0.0029 0.17%
2025-02-19 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6721 1.6721 1.6400 1.6400 0.0321 1.96%
2025-02-18 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6400 1.6400 1.6632 1.6632 -0.0232 -1.39%
2025-02-17 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6632 1.6632 1.6386 1.6386 0.0246 1.50%
2025-02-14 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6386 1.6386 1.6068 1.6068 0.0318 1.98%
2025-02-13 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6068 1.6068 1.6282 1.6282 -0.0214 -1.31%
2025-02-12 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6282 1.6282 1.5907 1.5907 0.0375 2.36%
2025-02-11 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5907 1.5907 1.5988 1.5988 -0.0081 -0.51%
2025-02-10 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5988 1.5988 1.6004 1.6004 -0.0016 -0.10%
2025-02-07 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.6004 1.6004 1.5629 1.5629 0.0375 2.40%
2025-02-06 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5629 1.5629 1.5234 1.5234 0.0395 2.59%
2025-02-05 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5234 1.5234 1.5195 1.5195 0.0039 0.26%
2025-01-27 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5195 1.5195 1.5315 1.5315 -0.0120 -0.78%
2025-01-22 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5221 1.5221 1.5519 1.5519 -0.0298 -1.92%
2025-01-14 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.5107 1.5107 1.4583 1.4583 0.0524 3.59%
2025-01-13 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4583 1.4583 1.4615 1.4615 -0.0032 -0.22%
2025-01-10 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4615 1.4615 1.4884 1.4884 -0.0269 -1.81%
2025-01-09 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4884 1.4884 1.4788 1.4788 0.0096 0.65%
2025-01-08 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4788 1.4788 1.4822 1.4822 -0.0034 -0.23%
2025-01-07 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4822 1.4822 1.4785 1.4785 0.0037 0.25%
2025-01-06 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4785 1.4785 1.4748 1.4748 0.0037 0.25%
2025-01-03 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4748 1.4748 1.4970 1.4970 -0.0222 -1.48%
2025-01-02 002296 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.4970 1.4970 1.5300 1.5300 -0.0330 -2.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%