諾安安鑫靈活配置混合(諾安安鑫)基金凈值查詢(002291)
今天最新凈值
2.6006
0.0300 1.1700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5993
-0.0107 -0.4117%
- 累計(jì)凈值：2.6006
- 成立日期：2016-02-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4975億
- 最近資產(chǎn)：0.96億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：王創(chuàng)練
今年以來諾安安鑫靈活配置混合|諾安安鑫基金凈值查詢
今年以來,諾安安鑫靈活配置混合(002291)基金累計(jì)收益率8.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.6100 |
2.6100 |
2.6006 |
2.6006 |
0.0094 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.6006 |
2.6006 |
2.5706 |
2.5706 |
0.0300 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5706 |
2.5706 |
2.5656 |
2.5656 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5656 |
2.5656 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0116 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5540 |
2.5540 |
2.5631 |
2.5631 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5631 |
2.5631 |
2.5606 |
2.5606 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5606 |
2.5606 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5589 |
2.5589 |
2.5504 |
2.5504 |
0.0085 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5504 |
2.5504 |
2.5603 |
2.5603 |
-0.0099 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5603 |
2.5603 |
2.5751 |
2.5751 |
-0.0148 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-07 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5751 |
2.5751 |
2.5643 |
2.5643 |
0.0108 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5643 |
2.5643 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0223 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5420 |
2.5420 |
2.5240 |
2.5240 |
0.0180 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5240 |
2.5240 |
2.5136 |
2.5136 |
0.0104 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5136 |
2.5136 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5138 |
2.5138 |
2.5259 |
2.5259 |
-0.0121 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5259 |
2.5259 |
2.5161 |
2.5161 |
0.0098 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5161 |
2.5161 |
2.5106 |
2.5106 |
0.0055 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5106 |
2.5106 |
2.4896 |
2.4896 |
0.0210 |
0.84% |
| 2025-04-21 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4896 |
2.4896 |
2.4528 |
2.4528 |
0.0368 |
1.50% |
| 2025-04-18 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4528 |
2.4528 |
2.4612 |
2.4612 |
-0.0084 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4612 |
2.4612 |
2.4509 |
2.4509 |
0.0103 |
0.42% |
| 2025-04-16 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4509 |
2.4509 |
2.4672 |
2.4672 |
-0.0163 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4672 |
2.4672 |
2.4885 |
2.4885 |
-0.0213 |
-0.86% |
| 2025-04-14 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4885 |
2.4885 |
2.4659 |
2.4659 |
0.0226 |
0.92% |
|
|
| 2025-04-11 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4659 |
2.4659 |
2.4394 |
2.4394 |
0.0265 |
1.09% |
| 2025-04-10 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4394 |
2.4394 |
2.3854 |
2.3854 |
0.0540 |
2.26% |
| 2025-04-09 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3854 |
2.3854 |
2.3727 |
2.3727 |
0.0127 |
0.54% |
| 2025-04-08 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3727 |
2.3727 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0267 |
1.14% |
| 2025-04-07 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3460 |
2.3460 |
2.5452 |
2.5452 |
-0.1992 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5452 |
2.5452 |
2.5685 |
2.5685 |
-0.0233 |
-0.91% |
| 2025-04-02 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5685 |
2.5685 |
2.5545 |
2.5545 |
0.0140 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5545 |
2.5545 |
2.5114 |
2.5114 |
0.0431 |
1.72% |
| 2025-03-31 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5114 |
2.5114 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0116 |
-0.46% |
| 2025-03-28 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5230 |
2.5230 |
2.5554 |
2.5554 |
-0.0324 |
-1.27% |
| 2025-03-27 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5554 |
2.5554 |
2.5302 |
2.5302 |
0.0252 |
1.00% |
| 2025-03-26 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5302 |
2.5302 |
2.5195 |
2.5195 |
0.0107 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5195 |
2.5195 |
2.5088 |
2.5088 |
0.0107 |
0.43% |
| 2025-03-24 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5088 |
2.5088 |
2.5157 |
2.5157 |
-0.0069 |
-0.27% |
| 2025-03-21 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5157 |
2.5157 |
2.5394 |
2.5394 |
-0.0237 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5394 |
2.5394 |
2.5563 |
2.5563 |
-0.0169 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5563 |
2.5563 |
2.5556 |
2.5556 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5556 |
2.5556 |
2.5385 |
2.5385 |
0.0171 |
0.67% |
| 2025-03-17 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5385 |
2.5385 |
2.5393 |
2.5393 |
-0.0008 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5393 |
2.5393 |
2.5145 |
2.5145 |
0.0248 |
0.99% |
| 2025-03-13 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5145 |
2.5145 |
2.5311 |
2.5311 |
-0.0166 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5311 |
2.5311 |
2.5459 |
2.5459 |
-0.0148 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5459 |
2.5459 |
2.5404 |
2.5404 |
0.0055 |
0.22% |
| 2025-03-10 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5404 |
2.5404 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5380 |
2.5380 |
2.5323 |
2.5323 |
0.0057 |
0.23% |
| 2025-03-06 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5323 |
2.5323 |
2.5197 |
2.5197 |
0.0126 |
0.50% |
| 2025-03-05 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5197 |
2.5197 |
2.5198 |
2.5198 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5198 |
2.5198 |
2.5213 |
2.5213 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5213 |
2.5213 |
2.4803 |
2.4803 |
0.0410 |
1.65% |
| 2025-02-28 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4803 |
2.4803 |
2.5125 |
2.5125 |
-0.0322 |
-1.28% |
| 2025-02-27 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5125 |
2.5125 |
2.5098 |
2.5098 |
0.0027 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5098 |
2.5098 |
2.4621 |
2.4621 |
0.0477 |
1.94% |
| 2025-02-25 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4621 |
2.4621 |
2.4832 |
2.4832 |
-0.0211 |
-0.85% |
| 2025-02-24 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4832 |
2.4832 |
2.4822 |
2.4822 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-02-21 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4822 |
2.4822 |
2.4504 |
2.4504 |
0.0318 |
1.30% |
| 2025-02-20 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4504 |
2.4504 |
2.4345 |
2.4345 |
0.0159 |
0.65% |
| 2025-02-19 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4345 |
2.4345 |
2.4135 |
2.4135 |
0.0210 |
0.87% |
| 2025-02-18 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4135 |
2.4135 |
2.4376 |
2.4376 |
-0.0241 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4376 |
2.4376 |
2.4432 |
2.4432 |
-0.0056 |
-0.23% |
| 2025-02-14 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4432 |
2.4432 |
2.4427 |
2.4427 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-02-13 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4427 |
2.4427 |
2.4643 |
2.4643 |
-0.0216 |
-0.88% |
| 2025-02-12 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4643 |
2.4643 |
2.4408 |
2.4408 |
0.0235 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4408 |
2.4408 |
2.4258 |
2.4258 |
0.0150 |
0.62% |
| 2025-02-10 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4258 |
2.4258 |
2.4015 |
2.4015 |
0.0243 |
1.01% |
| 2025-02-07 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.4015 |
2.4015 |
2.3693 |
2.3693 |
0.0322 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3693 |
2.3693 |
2.3468 |
2.3468 |
0.0225 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3468 |
2.3468 |
2.3724 |
2.3724 |
-0.0256 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3724 |
2.3724 |
2.3663 |
2.3663 |
0.0061 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3498 |
2.3498 |
2.3692 |
2.3692 |
-0.0194 |
-0.82% |
| 2025-01-14 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3497 |
2.3497 |
2.2991 |
2.2991 |
0.0506 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.2991 |
2.2991 |
2.3005 |
2.3005 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3005 |
2.3005 |
2.3255 |
2.3255 |
-0.0250 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3255 |
2.3255 |
2.3234 |
2.3234 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3234 |
2.3234 |
2.3342 |
2.3342 |
-0.0108 |
-0.46% |
| 2025-01-07 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3342 |
2.3342 |
2.3245 |
2.3245 |
0.0097 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3245 |
2.3245 |
2.3237 |
2.3237 |
0.0008 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3237 |
2.3237 |
2.3495 |
2.3495 |
-0.0258 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.3495 |
2.3495 |
2.3979 |
2.3979 |
-0.0484 |
-2.02% |
