諾安安鑫靈活配置混合(諾安安鑫)基金凈值查詢(002291)
今天最新凈值
2.6006
0.0300 1.1700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5993
-0.0107 -0.4117%
- 累計(jì)凈值：2.6006
- 成立日期：2016-02-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4975億
- 最近資產(chǎn)：0.96億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：王創(chuàng)練
近一月,諾安安鑫靈活配置混合(002291)基金累計(jì)收益率6.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.6100 |
2.6100 |
2.6006 |
2.6006 |
0.0094 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.6006 |
2.6006 |
2.5706 |
2.5706 |
0.0300 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5706 |
2.5706 |
2.5656 |
2.5656 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5656 |
2.5656 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0116 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5540 |
2.5540 |
2.5631 |
2.5631 |
-0.0091 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5631 |
2.5631 |
2.5606 |
2.5606 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5606 |
2.5606 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5589 |
2.5589 |
2.5504 |
2.5504 |
0.0085 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5504 |
2.5504 |
2.5603 |
2.5603 |
-0.0099 |
-0.39% |
| 2025-05-08 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5603 |
2.5603 |
2.5751 |
2.5751 |
-0.0148 |
-0.57% |
|
|
| 2025-05-07 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5751 |
2.5751 |
2.5643 |
2.5643 |
0.0108 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5643 |
2.5643 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0223 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5420 |
2.5420 |
2.5240 |
2.5240 |
0.0180 |
0.71% |
| 2025-04-29 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5240 |
2.5240 |
2.5136 |
2.5136 |
0.0104 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5136 |
2.5136 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5138 |
2.5138 |
2.5259 |
2.5259 |
-0.0121 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5259 |
2.5259 |
2.5161 |
2.5161 |
0.0098 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5161 |
2.5161 |
2.5106 |
2.5106 |
0.0055 |
0.22% |
| 2025-04-22 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5106 |
2.5106 |
2.4896 |
2.4896 |
0.0210 |
0.84% |
