諾安安鑫靈活配置混合(諾安安鑫)基金凈值查詢(xún)(002291)
今天最新凈值
2.6006
0.0300 1.1700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5993
-0.0107 -0.4117%
- 累計(jì)凈值：2.6006
- 成立日期：2016-02-16
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4975億
- 最近資產(chǎn)：0.96億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：王創(chuàng)練
近一周諾安安鑫靈活配置混合|諾安安鑫基金凈值查詢(xún)
近一周,諾安安鑫靈活配置混合(002291)基金累計(jì)收益率1.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.6100 |
2.6100 |
2.6006 |
2.6006 |
0.0094 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.6006 |
2.6006 |
2.5706 |
2.5706 |
0.0300 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5706 |
2.5706 |
2.5656 |
2.5656 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-05-16 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5656 |
2.5656 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0116 |
0.45% |
| 2025-05-15 |
002291 |
諾安安鑫靈活配置混合 |
2.5540 |
2.5540 |
2.5631 |
2.5631 |
-0.0091 |
-0.36% |
