興業(yè)豐利債券基金凈值查詢(002268)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2866
- 成立日期：2015-12-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：43.7198億
- 最近資產(chǎn)：44.31億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：徐瑩 伍方方
近一月,興業(yè)豐利債券(002268)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
1.0160 |
1.2867 |
1.0159 |
1.2866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
1.0159 |
1.2866 |
1.0160 |
1.2867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
1.0160 |
1.2867 |
1.0158 |
1.2865 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
1.0158 |
1.2865 |
1.0152 |
1.2859 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
1.0152 |
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| 2025-05-15 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
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| 2025-05-14 |
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興業(yè)豐利債券 |
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| 2025-05-13 |
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興業(yè)豐利債券 |
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| 2025-05-12 |
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興業(yè)豐利債券 |
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| 2025-05-09 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
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1.0155 |
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| 2025-05-08 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
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| 2025-05-07 |
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興業(yè)豐利債券 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
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1.2854 |
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| 2025-04-30 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
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| 2025-04-29 |
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興業(yè)豐利債券 |
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1.0136 |
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0.09% |
| 2025-04-28 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
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1.2836 |
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0.07% |
| 2025-04-25 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
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| 2025-04-24 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
1.0128 |
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| 2025-04-23 |
002268 |
興業(yè)豐利債券 |
1.0129 |
1.2836 |
1.0135 |
1.2842 |
-0.0006 |
-0.06% |
