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興業(yè)豐利債券(002268)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0160 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2867
  • 成立日期：2015-12-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：43.7198億
  • 最近資產(chǎn)：44.31億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：徐瑩 伍方方
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 每份派現(xiàn)金0.0210元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 每份派現(xiàn)金0.0115元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0260元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 每份派現(xiàn)金0.0062元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0177元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0040元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-22 每份派現(xiàn)金0.0250元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 每份派現(xiàn)金0.0480元
基金動(dòng)態(tài)