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長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A基金凈值查詢(002227)

今天最新凈值 1.2278 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2262 -0.0016 -0.1296%
  • 累計(jì)凈值：1.4398
  • 成立日期：2016-03-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2782億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一周長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A(002227)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2263 1.4383 1.2278 1.4398 -0.0015 -0.12%
2025-05-22 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2278 1.4398 1.2278 1.4398 0.0000 0.00%
2025-05-21 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2278 1.4398 1.2265 1.4385 0.0013 0.11%
2025-05-20 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2265 1.4385 1.2255 1.4375 0.0010 0.08%
2025-05-19 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2255 1.4375 1.2259 1.4379 -0.0004 -0.03%