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長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A基金凈值查詢(002227)

今天最新凈值 1.2278 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2262 -0.0016 -0.1296%
  • 累計(jì)凈值：1.4398
  • 成立日期：2016-03-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2782億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
今年以來(lái)長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A(002227)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2263 1.4383 1.2278 1.4398 -0.0015 -0.12%
2025-05-22 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2278 1.4398 1.2278 1.4398 0.0000 0.00%
2025-05-21 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2278 1.4398 1.2265 1.4385 0.0013 0.11%
2025-05-20 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2265 1.4385 1.2255 1.4375 0.0010 0.08%
2025-05-19 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2255 1.4375 1.2259 1.4379 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2259 1.4379 1.2269 1.4389 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2269 1.4389 1.2283 1.4403 -0.0014 -0.11%
2025-05-14 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2283 1.4403 1.2264 1.4384 0.0019 0.15%
2025-05-13 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2264 1.4384 1.2256 1.4376 0.0008 0.07%
2025-05-12 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2256 1.4376 1.2239 1.4359 0.0017 0.14%
2025-05-09 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2239 1.4359 1.2238 1.4358 0.0001 0.01%
2025-05-08 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2238 1.4358 1.2226 1.4346 0.0012 0.10%
2025-05-07 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2226 1.4346 1.2213 1.4333 0.0013 0.11%
2025-05-06 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2213 1.4333 1.2196 1.4316 0.0017 0.14%
2025-04-30 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2196 1.4316 1.2201 1.4321 -0.0005 -0.04%
2025-04-29 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2201 1.4321 1.2203 1.4323 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2203 1.4323 1.2204 1.4324 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2204 1.4324 1.2205 1.4325 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2205 1.4325 1.2203 1.4323 0.0002 0.02%
2025-04-23 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2203 1.4323 1.2204 1.4324 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2204 1.4324 1.2202 1.4322 0.0002 0.02%
2025-04-21 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2202 1.4322 1.2197 1.4317 0.0005 0.04%
2025-04-18 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2197 1.4317 1.2195 1.4315 0.0002 0.02%
2025-04-17 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2195 1.4315 1.2194 1.4314 0.0001 0.01%
2025-04-16 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2194 1.4314 1.2188 1.4308 0.0006 0.05%
2025-04-15 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2188 1.4308 1.2184 1.4304 0.0004 0.03%
2025-04-14 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2184 1.4304 1.2179 1.4299 0.0005 0.04%
2025-04-11 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2179 1.4299 1.2172 1.4292 0.0007 0.06%
2025-04-10 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2172 1.4292 1.2150 1.4270 0.0022 0.18%
2025-04-09 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2150 1.4270 1.2138 1.4258 0.0012 0.10%
2025-04-08 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2138 1.4258 1.2113 1.4233 0.0025 0.21%
2025-04-07 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2113 1.4233 1.2221 1.4341 -0.0108 -0.88%
2025-04-03 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2221 1.4341 1.2224 1.4344 -0.0003 -0.02%
2025-04-02 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2224 1.4344 1.2225 1.4345 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2225 1.4345 1.2226 1.4346 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2226 1.4346 1.2234 1.4354 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2234 1.4354 1.2241 1.4361 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2241 1.4361 1.2235 1.4355 0.0006 0.05%
2025-03-26 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2235 1.4355 1.2244 1.4364 -0.0009 -0.07%
2025-03-25 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2244 1.4364 1.2242 1.4362 0.0002 0.02%
2025-03-24 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2242 1.4362 1.2232 1.4352 0.0010 0.08%
2025-03-21 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2232 1.4352 1.2257 1.4377 -0.0025 -0.20%
2025-03-20 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2257 1.4377 1.2270 1.4390 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2270 1.4390 1.2265 1.4385 0.0005 0.04%
2025-03-18 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2265 1.4385 1.2259 1.4379 0.0006 0.05%
2025-03-17 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2259 1.4379 1.2265 1.4385 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2265 1.4385 1.2225 1.4345 0.0040 0.33%
2025-03-13 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2225 1.4345 1.2229 1.4349 -0.0004 -0.03%
2025-03-12 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2229 1.4349 1.2234 1.4354 -0.0005 -0.04%
2025-03-11 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2234 1.4354 1.2231 1.4351 0.0003 0.02%
2025-03-10 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2231 1.4351 1.2238 1.4358 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2238 1.4358 1.2241 1.4361 -0.0003 -0.02%
2025-03-06 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2241 1.4361 1.2224 1.4344 0.0017 0.14%
2025-03-05 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2224 1.4344 1.2218 1.4338 0.0006 0.05%
2025-03-04 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2218 1.4338 1.2224 1.4344 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2224 1.4344 1.2220 1.4340 0.0004 0.03%
2025-02-28 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2220 1.4340 1.2248 1.4368 -0.0028 -0.23%
2025-02-27 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2248 1.4368 1.2248 1.4368 0.0000 0.00%
2025-02-26 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2248 1.4368 1.2234 1.4354 0.0014 0.11%
2025-02-25 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2234 1.4354 1.2250 1.4370 -0.0016 -0.13%
2025-02-24 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2250 1.4370 1.2254 1.4374 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2254 1.4374 1.2240 1.4360 0.0014 0.11%
2025-02-20 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2240 1.4360 1.2248 1.4368 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2248 1.4368 1.2237 1.4357 0.0011 0.09%
2025-02-18 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2237 1.4357 1.2251 1.4371 -0.0014 -0.11%
2025-02-17 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2251 1.4371 1.2251 1.4371 0.0000 0.00%
2025-02-14 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2251 1.4371 1.2240 1.4360 0.0011 0.09%
2025-02-13 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2240 1.4360 1.2244 1.4364 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2244 1.4364 1.2230 1.4350 0.0014 0.11%
2025-02-11 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2230 1.4350 1.2236 1.4356 -0.0006 -0.05%
2025-02-10 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2236 1.4356 1.2234 1.4354 0.0002 0.02%
2025-02-07 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2234 1.4354 1.2215 1.4335 0.0019 0.16%
2025-02-06 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2215 1.4335 1.2196 1.4316 0.0019 0.16%
2025-02-05 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2196 1.4316 1.2202 1.4322 -0.0006 -0.05%
2025-01-27 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2202 1.4322 1.2197 1.4317 0.0005 0.04%
2025-01-22 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2181 1.4301 1.2197 1.4317 -0.0016 -0.13%
2025-01-14 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2196 1.4316 1.2160 1.4280 0.0036 0.30%
2025-01-13 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2160 1.4280 1.2167 1.4287 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2167 1.4287 1.2183 1.4303 -0.0016 -0.13%
2025-01-09 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2183 1.4303 1.2190 1.4310 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2190 1.4310 1.2193 1.4313 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2193 1.4313 1.2188 1.4308 0.0005 0.04%
2025-01-06 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2188 1.4308 1.2190 1.4310 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2190 1.4310 1.2204 1.4324 -0.0014 -0.11%
2025-01-02 002227 長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A 1.2204 1.4324 1.2244 1.4364 -0.0040 -0.33%