長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A基金凈值查詢(002227)
今天最新凈值
1.2278
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2262
-0.0016 -0.1296%
- 累計(jì)凈值：1.4398
- 成立日期：2016-03-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.2782億
- 最近資產(chǎn)：5.21億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一月長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A(002227)基金累計(jì)收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2263 |
1.4383 |
1.2278 |
1.4398 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2278 |
1.4398 |
1.2278 |
1.4398 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2278 |
1.4398 |
1.2265 |
1.4385 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2265 |
1.4385 |
1.2255 |
1.4375 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2255 |
1.4375 |
1.2259 |
1.4379 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2259 |
1.4379 |
1.2269 |
1.4389 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2269 |
1.4389 |
1.2283 |
1.4403 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2283 |
1.4403 |
1.2264 |
1.4384 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2264 |
1.4384 |
1.2256 |
1.4376 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2256 |
1.4376 |
1.2239 |
1.4359 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-09 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2239 |
1.4359 |
1.2238 |
1.4358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2238 |
1.4358 |
1.2226 |
1.4346 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2226 |
1.4346 |
1.2213 |
1.4333 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2213 |
1.4333 |
1.2196 |
1.4316 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2196 |
1.4316 |
1.2201 |
1.4321 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2201 |
1.4321 |
1.2203 |
1.4323 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2203 |
1.4323 |
1.2204 |
1.4324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2204 |
1.4324 |
1.2205 |
1.4325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002227 |
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合A |
1.2205 |
1.4325 |
1.2203 |
1.4323 |
0.0002 |
0.02% |
