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前海開源中證軍工指數(shù)C(前海中證軍工C)基金凈值查詢(002199)

今天最新凈值 0.7910 -0.0050 -0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7830 -0.0080 -1.0156%
  • 累計凈值：1.7510
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7666億
  • 最近資產(chǎn)：4.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃玥 陶曙斌
近半年前海開源中證軍工指數(shù)C|前海中證軍工C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開源中證軍工指數(shù)C(002199)基金累計收益率-2.35%
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2025-05-19 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7970 1.7570 0.7890 1.7490 0.0080 1.01%
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2025-05-09 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7970 1.7570 0.8130 1.7730 -0.0160 -1.97%
2025-05-08 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8130 1.7730 0.7980 1.7580 0.0150 1.88%
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2024-12-09 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8220 1.7820 0.8310 1.7910 -0.0090 -1.08%
2024-12-06 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8310 1.7910 0.8230 1.7830 0.0080 0.97%
2024-12-05 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8230 1.7830 0.8160 1.7760 0.0070 0.86%
2024-12-04 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8160 1.7760 0.8260 1.7860 -0.0100 -1.21%
2024-12-03 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8260 1.7860 0.8350 1.7950 -0.0090 -1.08%
2024-12-02 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8350 1.7950 0.8290 1.7890 0.0060 0.72%
2024-11-29 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8290 1.7890 0.8180 1.7780 0.0110 1.34%
2024-11-28 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8180 1.7780 0.8220 1.7820 -0.0040 -0.49%
2024-11-27 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8220 1.7820 0.7970 1.7570 0.0250 3.14%
2024-11-26 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7970 1.7570 0.7990 1.7590 -0.0020 -0.25%
2024-11-25 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7990 1.7590 0.8100 1.7700 -0.0110 -1.36%