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前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C(前海中證軍工C)基金凈值查詢(002199)

今天最新凈值 0.7910 -0.0050 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7830 -0.0080 -1.0156%
  • 累計(jì)凈值：1.7510
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7666億
  • 最近資產(chǎn)：4.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃玥 陶曙斌
近一月前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C|前海中證軍工C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C(002199)基金累計(jì)收益率2.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7830 1.7430 0.7910 1.7510 -0.0080 -1.01%
2025-05-22 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7910 1.7510 0.7960 1.7560 -0.0050 -0.63%
2025-05-21 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7960 1.7560 0.7940 1.7540 0.0020 0.25%
2025-05-20 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7940 1.7540 0.7970 1.7570 -0.0030 -0.38%
2025-05-19 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7970 1.7570 0.7890 1.7490 0.0080 1.01%
2025-05-16 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7890 1.7490 0.7900 1.7500 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7900 1.7500 0.8040 1.7640 -0.0140 -1.74%
2025-05-14 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8040 1.7640 0.8090 1.7690 -0.0050 -0.62%
2025-05-13 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8090 1.7690 0.8310 1.7910 -0.0220 -2.65%
2025-05-12 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8310 1.7910 0.7970 1.7570 0.0340 4.27%
2025-05-09 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7970 1.7570 0.8130 1.7730 -0.0160 -1.97%
2025-05-08 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.8130 1.7730 0.7980 1.7580 0.0150 1.88%
2025-05-07 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7980 1.7580 0.7740 1.7340 0.0240 3.10%
2025-05-06 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7740 1.7340 0.7610 1.7210 0.0130 1.71%
2025-04-30 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7610 1.7210 0.7580 1.7180 0.0030 0.40%
2025-04-29 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7580 1.7180 0.7570 1.7170 0.0010 0.13%
2025-04-28 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7570 1.7170 0.7630 1.7230 -0.0060 -0.79%
2025-04-25 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7630 1.7230 0.7610 1.7210 0.0020 0.26%
2025-04-24 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.7610 1.7210 0.7670 1.7270 -0.0060 -0.78%