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前海開源中證軍工指數(shù)C(前海中證軍工C)基金凈值查詢(002199)

今天最新凈值 0.7910 -0.0050 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7830 -0.0080 -1.0156%
  • 累計(jì)凈值：1.7510
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7666億
  • 最近資產(chǎn)：4.52億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃玥 陶曙斌
今年以來前海開源中證軍工指數(shù)C|前海中證軍工C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海開源中證軍工指數(shù)C(002199)基金累計(jì)收益率-2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7910 1.7510 0.7960 1.7560 -0.0050 -0.63%
2025-05-21 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7960 1.7560 0.7940 1.7540 0.0020 0.25%
2025-05-20 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7940 1.7540 0.7970 1.7570 -0.0030 -0.38%
2025-05-19 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7970 1.7570 0.7890 1.7490 0.0080 1.01%
2025-05-16 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7890 1.7490 0.7900 1.7500 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7900 1.7500 0.8040 1.7640 -0.0140 -1.74%
2025-05-14 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8040 1.7640 0.8090 1.7690 -0.0050 -0.62%
2025-05-13 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8090 1.7690 0.8310 1.7910 -0.0220 -2.65%
2025-05-12 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8310 1.7910 0.7970 1.7570 0.0340 4.27%
2025-05-09 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7970 1.7570 0.8130 1.7730 -0.0160 -1.97%
2025-05-08 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8130 1.7730 0.7980 1.7580 0.0150 1.88%
2025-05-07 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7980 1.7580 0.7740 1.7340 0.0240 3.10%
2025-05-06 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7740 1.7340 0.7610 1.7210 0.0130 1.71%
2025-04-30 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7610 1.7210 0.7580 1.7180 0.0030 0.40%
2025-04-29 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7580 1.7180 0.7570 1.7170 0.0010 0.13%
2025-04-28 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7570 1.7170 0.7630 1.7230 -0.0060 -0.79%
2025-04-25 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7630 1.7230 0.7610 1.7210 0.0020 0.26%
2025-04-24 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7610 1.7210 0.7670 1.7270 -0.0060 -0.78%
2025-04-23 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7670 1.7270 0.7680 1.7280 -0.0010 -0.13%
2025-04-22 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7680 1.7280 0.7720 1.7320 -0.0040 -0.52%
2025-04-21 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7720 1.7320 0.7600 1.7200 0.0120 1.58%
2025-04-18 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7600 1.7200 0.7640 1.7240 -0.0040 -0.52%
2025-04-17 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7640 1.7240 0.7650 1.7250 -0.0010 -0.13%
2025-04-16 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7650 1.7250 0.7680 1.7280 -0.0030 -0.39%
2025-04-15 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7680 1.7280 0.7810 1.7410 -0.0130 -1.66%
2025-04-14 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7810 1.7410 0.7800 1.7400 0.0010 0.13%
2025-04-11 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7800 1.7400 0.7720 1.7320 0.0080 1.04%
2025-04-10 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7720 1.7320 0.7630 1.7230 0.0090 1.18%
2025-04-09 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7630 1.7230 0.7260 1.6860 0.0370 5.10%
2025-04-08 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7260 1.6860 0.7130 1.6730 0.0130 1.82%
2025-04-07 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7130 1.6730 0.7770 1.7370 -0.0640 -8.24%
2025-04-03 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7770 1.7370 0.7800 1.7400 -0.0030 -0.38%
2025-04-02 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7800 1.7400 0.7880 1.7480 -0.0080 -1.02%
2025-04-01 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7880 1.7480 0.7800 1.7400 0.0080 1.03%
2025-03-31 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7800 1.7400 0.7920 1.7520 -0.0120 -1.52%
2025-03-28 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7920 1.7520 0.7980 1.7580 -0.0060 -0.75%
2025-03-27 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7980 1.7580 0.8020 1.7620 -0.0040 -0.50%
2025-03-26 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8020 1.7620 0.8030 1.7630 -0.0010 -0.12%
2025-03-25 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8030 1.7630 0.8030 1.7630 0.0000 0.00%
2025-03-24 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8030 1.7630 0.8160 1.7760 -0.0130 -1.59%
2025-03-21 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8160 1.7760 0.8220 1.7820 -0.0060 -0.73%
2025-03-20 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8220 1.7820 0.8170 1.7770 0.0050 0.61%
2025-03-19 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8170 1.7770 0.8250 1.7850 -0.0080 -0.97%
2025-03-18 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8250 1.7850 0.8280 1.7880 -0.0030 -0.36%
2025-03-17 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8280 1.7880 0.8300 1.7900 -0.0020 -0.24%
2025-03-14 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8300 1.7900 0.8300 1.7900 0.0000 0.00%
2025-03-13 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8300 1.7900 0.8300 1.7900 0.0000 0.00%
2025-03-12 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8300 1.7900 0.8340 1.7940 -0.0040 -0.48%
2025-03-11 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8340 1.7940 0.8170 1.7770 0.0170 2.08%
2025-03-10 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8170 1.7770 0.8130 1.7730 0.0040 0.49%
2025-03-07 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8130 1.7730 0.8010 1.7610 0.0120 1.50%
2025-03-06 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.8010 1.7610 0.7900 1.7500 0.0110 1.39%
2025-03-05 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7900 1.7500 0.7880 1.7480 0.0020 0.25%
2025-03-04 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7880 1.7480 0.7670 1.7270 0.0210 2.74%
2025-03-03 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7670 1.7270 0.7630 1.7230 0.0040 0.52%
2025-02-28 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7630 1.7230 0.7840 1.7440 -0.0210 -2.68%
2025-02-27 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7840 1.7440 0.7920 1.7520 -0.0080 -1.01%
2025-02-26 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7920 1.7520 0.7850 1.7450 0.0070 0.89%
2025-02-25 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7850 1.7450 0.7890 1.7490 -0.0040 -0.51%
2025-02-24 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7890 1.7490 0.7860 1.7460 0.0030 0.38%
2025-02-21 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7860 1.7460 0.7780 1.7380 0.0080 1.03%
2025-02-20 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7780 1.7380 0.7660 1.7260 0.0120 1.57%
2025-02-19 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7660 1.7260 0.7530 1.7130 0.0130 1.73%
2025-02-18 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7530 1.7130 0.7720 1.7320 -0.0190 -2.46%
2025-02-17 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7720 1.7320 0.7750 1.7350 -0.0030 -0.39%
2025-02-14 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7750 1.7350 0.7770 1.7370 -0.0020 -0.26%
2025-02-13 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7770 1.7370 0.7850 1.7450 -0.0080 -1.02%
2025-02-12 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7850 1.7450 0.7800 1.7400 0.0050 0.64%
2025-02-11 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7800 1.7400 0.7890 1.7490 -0.0090 -1.14%
2025-02-10 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7890 1.7490 0.7860 1.7460 0.0030 0.38%
2025-02-07 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7860 1.7460 0.7800 1.7400 0.0060 0.77%
2025-02-06 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7800 1.7400 0.7590 1.7190 0.0210 2.77%
2025-02-05 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7590 1.7190 0.7570 1.7170 0.0020 0.26%
2025-01-27 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7570 1.7170 0.7630 1.7230 -0.0060 -0.79%
2025-01-22 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7620 1.7220 0.7680 1.7280 -0.0060 -0.78%
2025-01-14 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7750 1.7350 0.7520 1.7120 0.0230 3.06%
2025-01-13 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7520 1.7120 0.7540 1.7140 -0.0020 -0.27%
2025-01-10 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7540 1.7140 0.7630 1.7230 -0.0090 -1.18%
2025-01-09 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7630 1.7230 0.7510 1.7110 0.0120 1.60%
2025-01-08 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7510 1.7110 0.7590 1.7190 -0.0080 -1.05%
2025-01-07 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7590 1.7190 0.7480 1.7080 0.0110 1.47%
2025-01-06 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7480 1.7080 0.7560 1.7160 -0.0080 -1.06%
2025-01-03 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7560 1.7160 0.7760 1.7360 -0.0200 -2.58%
2025-01-02 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.7760 1.7360 0.8120 1.7720 -0.0360 -4.43%