廣發(fā)安悅回報混合A(廣發(fā)安悅回報混合)基金凈值查詢(002120)
今天最新凈值
1.1842
0.0007 0.0600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1841
-0.0001 -0.0052%
- 累計凈值：1.4212
- 成立日期：2016-11-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.2865億
- 最近資產(chǎn)：2.04億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 邱世磊
近一季廣發(fā)安悅回報混合A|廣發(fā)安悅回報混合基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)安悅回報混合A(002120)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1833 |
1.4203 |
1.1842 |
1.4212 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1842 |
1.4212 |
1.1835 |
1.4205 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1835 |
1.4205 |
1.1831 |
1.4201 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1831 |
1.4201 |
1.1823 |
1.4193 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1823 |
1.4193 |
1.1816 |
1.4186 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1816 |
1.4186 |
1.1822 |
1.4192 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1822 |
1.4192 |
1.1824 |
1.4194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1824 |
1.4194 |
1.1822 |
1.4192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1822 |
1.4192 |
1.1810 |
1.4180 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1810 |
1.4180 |
1.1810 |
1.4180 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1810 |
1.4180 |
1.1801 |
1.4171 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1801 |
1.4171 |
1.1795 |
1.4165 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1795 |
1.4165 |
1.1794 |
1.4164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
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1.4164 |
1.1792 |
1.4162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1792 |
1.4162 |
1.1794 |
1.4164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1794 |
1.4164 |
1.1792 |
1.4162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1792 |
1.4162 |
1.1790 |
1.4160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1790 |
1.4160 |
1.1791 |
1.4161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1791 |
1.4161 |
1.1791 |
1.4161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1791 |
1.4161 |
1.1801 |
1.4171 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1801 |
1.4171 |
1.1800 |
1.4170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1800 |
1.4170 |
1.1804 |
1.4174 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1804 |
1.4174 |
1.1805 |
1.4175 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1805 |
1.4175 |
1.1802 |
1.4172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1802 |
1.4172 |
1.1798 |
1.4168 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-15 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1798 |
1.4168 |
1.1801 |
1.4171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-14 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1801 |
1.4171 |
1.1802 |
1.4172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1802 |
1.4172 |
1.1782 |
1.4152 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-04-10 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1782 |
1.4152 |
1.1773 |
1.4143 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1773 |
1.4143 |
1.1770 |
1.4140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1770 |
1.4140 |
1.1768 |
1.4138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1768 |
1.4138 |
1.1815 |
1.4185 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-04-03 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1815 |
1.4185 |
1.1817 |
1.4187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1817 |
1.4187 |
1.1809 |
1.4179 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1809 |
1.4179 |
1.1806 |
1.4176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1806 |
1.4176 |
1.1810 |
1.4180 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1810 |
1.4180 |
1.1809 |
1.4179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1809 |
1.4179 |
1.1804 |
1.4174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1804 |
1.4174 |
1.1804 |
1.4174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1804 |
1.4174 |
1.1803 |
1.4173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1803 |
1.4173 |
1.1800 |
1.4170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1800 |
1.4170 |
1.1806 |
1.4176 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-20 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1806 |
1.4176 |
1.1811 |
1.4181 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1811 |
1.4181 |
1.1811 |
1.4181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1811 |
1.4181 |
1.1815 |
1.4185 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-17 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1815 |
1.4185 |
1.1818 |
1.4188 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1818 |
1.4188 |
1.1804 |
1.4174 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1804 |
1.4174 |
1.1800 |
1.4170 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1800 |
1.4170 |
1.1787 |
1.4157 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1787 |
1.4157 |
1.1789 |
1.4159 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-10 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1789 |
1.4159 |
1.1786 |
1.4156 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1786 |
1.4156 |
1.1788 |
1.4158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1788 |
1.4158 |
1.1786 |
1.4156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-05 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1786 |
1.4156 |
1.1783 |
1.4153 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1783 |
1.4153 |
1.1780 |
1.4150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1780 |
1.4150 |
1.1779 |
1.4149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1779 |
1.4149 |
1.1799 |
1.4169 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-27 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1799 |
1.4169 |
1.1813 |
1.4183 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1813 |
1.4183 |
1.1785 |
1.4155 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1785 |
1.4155 |
1.1793 |
1.4163 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報混合A |
1.1793 |
1.4163 |
1.1806 |
1.4176 |
-0.0013 |
-0.11% |
