廣發(fā)安悅回報(bào)混合A(廣發(fā)安悅回報(bào)混合)基金凈值查詢(002120)
今天最新凈值
1.1842
0.0007 0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1841
-0.0001 -0.0052%
- 累計(jì)凈值：1.4212
- 成立日期：2016-11-07
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.2865億
- 最近資產(chǎn)：2.04億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 邱世磊
近一月廣發(fā)安悅回報(bào)混合A|廣發(fā)安悅回報(bào)混合基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)安悅回報(bào)混合A(002120)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1833 |
1.4203 |
1.1842 |
1.4212 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1842 |
1.4212 |
1.1835 |
1.4205 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1835 |
1.4205 |
1.1831 |
1.4201 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1831 |
1.4201 |
1.1823 |
1.4193 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1823 |
1.4193 |
1.1816 |
1.4186 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1816 |
1.4186 |
1.1822 |
1.4192 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1822 |
1.4192 |
1.1824 |
1.4194 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1824 |
1.4194 |
1.1822 |
1.4192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1822 |
1.4192 |
1.1810 |
1.4180 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1810 |
1.4180 |
1.1810 |
1.4180 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-09 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1810 |
1.4180 |
1.1801 |
1.4171 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1801 |
1.4171 |
1.1795 |
1.4165 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1795 |
1.4165 |
1.1794 |
1.4164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1794 |
1.4164 |
1.1792 |
1.4162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1792 |
1.4162 |
1.1794 |
1.4164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1794 |
1.4164 |
1.1792 |
1.4162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1792 |
1.4162 |
1.1790 |
1.4160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1790 |
1.4160 |
1.1791 |
1.4161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
002120 |
廣發(fā)安悅回報(bào)混合A |
1.1791 |
1.4161 |
1.1791 |
1.4161 |
0.0000 |
0.00% |
