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廣發(fā)安享混合C基金凈值查詢(002117)

今天最新凈值 1.2236 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2232 -0.0002 -0.0178%
  • 累計凈值：1.5289
  • 成立日期：2016-02-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.6885億
  • 最近資產：20.16億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 吳敵
近一年廣發(fā)安享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)安享混合C(002117)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2234 1.5287 1.2236 1.5289 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2236 1.5289 1.2230 1.5283 0.0006 0.05%
2025-05-20 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2230 1.5283 1.2221 1.5274 0.0009 0.07%
2025-05-19 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2221 1.5274 1.2220 1.5273 0.0001 0.01%
2025-05-16 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2220 1.5273 1.2223 1.5276 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2223 1.5276 1.2230 1.5283 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2230 1.5283 1.2227 1.5280 0.0003 0.02%
2025-05-13 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2227 1.5280 1.2223 1.5276 0.0004 0.03%
2025-05-12 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2223 1.5276 1.2218 1.5271 0.0005 0.04%
2025-05-09 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2218 1.5271 1.2220 1.5273 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2220 1.5273 1.2218 1.5271 0.0002 0.02%
2025-05-07 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2218 1.5271 1.2217 1.5270 0.0001 0.01%
2025-05-06 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2217 1.5270 1.2204 1.5257 0.0013 0.11%
2025-04-30 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2204 1.5257 1.2201 1.5254 0.0003 0.02%
2025-04-29 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2201 1.5254 1.2194 1.5247 0.0007 0.06%
2025-04-28 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2194 1.5247 1.2193 1.5246 0.0001 0.01%
2025-04-25 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2193 1.5246 1.2198 1.5251 -0.0005 -0.04%
2025-04-24 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2198 1.5251 1.2202 1.5255 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2202 1.5255 1.2209 1.5262 -0.0007 -0.06%
2025-04-22 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2209 1.5262 1.2209 1.5262 0.0000 0.00%
2025-04-21 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2209 1.5262 1.2199 1.5252 0.0010 0.08%
2025-04-18 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2199 1.5252 1.2201 1.5254 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2201 1.5254 1.2201 1.5254 0.0000 0.00%
2025-04-16 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2201 1.5254 1.2196 1.5249 0.0005 0.04%
2025-04-15 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2196 1.5249 1.2200 1.5253 -0.0004 -0.03%
2025-04-14 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2200 1.5253 1.2197 1.5250 0.0003 0.02%
2025-04-11 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2197 1.5250 1.2190 1.5243 0.0007 0.06%
2025-04-10 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2190 1.5243 1.2173 1.5226 0.0017 0.14%
2025-04-09 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2173 1.5226 1.2162 1.5215 0.0011 0.09%
2025-04-08 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2162 1.5215 1.2162 1.5215 0.0000 0.00%
2025-04-07 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2162 1.5215 1.2250 1.5303 -0.0088 -0.72%
2025-04-03 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2250 1.5303 1.2256 1.5309 -0.0006 -0.05%
2025-04-02 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2256 1.5309 1.2252 1.5305 0.0004 0.03%
2025-04-01 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2252 1.5305 1.2253 1.5306 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2253 1.5306 1.2253 1.5306 0.0000 0.00%
2025-03-28 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2253 1.5306 1.2256 1.5309 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2256 1.5309 1.2251 1.5304 0.0005 0.04%
2025-03-26 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2251 1.5304 1.2247 1.5300 0.0004 0.03%
2025-03-25 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2247 1.5300 1.2250 1.5303 -0.0003 -0.02%
2025-03-24 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2250 1.5303 1.2245 1.5298 0.0005 0.04%
2025-03-21 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2245 1.5298 1.2271 1.5324 -0.0026 -0.21%
2025-03-20 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2271 1.5324 1.2280 1.5333 -0.0009 -0.07%
2025-03-19 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2280 1.5333 1.2287 1.5340 -0.0007 -0.06%
2025-03-18 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2287 1.5340 1.2274 1.5327 0.0013 0.11%
2025-03-17 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2274 1.5327 1.2279 1.5332 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2279 1.5332 1.2252 1.5305 0.0027 0.22%
2025-03-13 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2252 1.5305 1.2266 1.5319 -0.0014 -0.11%
2025-03-12 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2266 1.5319 1.2258 1.5311 0.0008 0.07%
2025-03-11 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2258 1.5311 1.2267 1.5320 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2267 1.5320 1.2272 1.5325 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2272 1.5325 1.2288 1.5341 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2288 1.5341 1.2285 1.5338 0.0003 0.02%
2025-03-05 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2285 1.5338 1.2281 1.5334 0.0004 0.03%
2025-03-04 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2281 1.5334 1.2277 1.5330 0.0004 0.03%
2025-03-03 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2277 1.5330 1.2270 1.5323 0.0007 0.06%
2025-02-28 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2270 1.5323 1.2287 1.5340 -0.0017 -0.14%
2025-02-27 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2287 1.5340 1.2293 1.5346 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2293 1.5346 1.2286 1.5339 0.0007 0.06%
2025-02-25 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2286 1.5339 1.2297 1.5350 -0.0011 -0.09%
2025-02-24 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2297 1.5350 1.2310 1.5363 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2310 1.5363 1.2309 1.5362 0.0001 0.01%
2025-02-20 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2309 1.5362 1.2318 1.5371 -0.0009 -0.07%
2025-02-19 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2318 1.5371 1.2311 1.5364 0.0007 0.06%
2025-02-18 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2311 1.5364 1.2325 1.5378 -0.0014 -0.11%
2025-02-17 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2325 1.5378 1.2328 1.5381 -0.0003 -0.02%
2025-02-14 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2328 1.5381 1.2332 1.5385 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2332 1.5385 1.2343 1.5396 -0.0011 -0.09%
2025-02-12 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2343 1.5396 1.2341 1.5394 0.0002 0.02%
2025-02-11 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2341 1.5394 1.2345 1.5398 -0.0004 -0.03%
2025-02-10 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2345 1.5398 1.2347 1.5400 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2347 1.5400 1.2337 1.5390 0.0010 0.08%
2025-02-06 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2337 1.5390 1.2320 1.5373 0.0017 0.14%
2025-02-05 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2320 1.5373 1.2321 1.5374 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2321 1.5374 1.2323 1.5376 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2326 1.5379 1.2327 1.5380 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2328 1.5381 1.2313 1.5366 0.0015 0.12%
2025-01-13 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2313 1.5366 1.2319 1.5372 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2319 1.5372 1.2327 1.5380 -0.0008 -0.06%
2025-01-09 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2327 1.5380 1.2341 1.5394 -0.0014 -0.11%
2025-01-08 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2341 1.5394 1.2339 1.5392 0.0002 0.02%
2025-01-07 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2339 1.5392 1.2340 1.5393 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2340 1.5393 1.2340 1.5393 0.0000 0.00%
2025-01-03 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2340 1.5393 1.2342 1.5395 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2342 1.5395 1.2345 1.5398 -0.0003 -0.02%
2024-12-31 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2345 1.5398 1.2345 1.5398 0.0000 0.00%
2024-12-26 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2327 1.5380 1.2327 1.5380 0.0000 0.00%
2024-12-25 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2327 1.5380 1.2333 1.5386 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2333 1.5386 1.2322 1.5375 0.0011 0.09%
2024-12-23 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2322 1.5375 1.2316 1.5369 0.0006 0.05%
2024-12-20 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2316 1.5369 1.2315 1.5368 0.0001 0.01%
2024-12-19 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2315 1.5368 1.2316 1.5369 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2316 1.5369 1.2314 1.5367 0.0002 0.02%
2024-12-17 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2314 1.5367 1.2318 1.5371 -0.0004 -0.03%
2024-12-16 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2318 1.5371 1.2315 1.5368 0.0003 0.02%
2024-12-13 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2315 1.5368 1.2318 1.5371 -0.0003 -0.02%
2024-12-12 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2318 1.5371 1.2308 1.5361 0.0010 0.08%
2024-12-11 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2308 1.5361 1.2302 1.5355 0.0006 0.05%
2024-12-10 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2302 1.5355 1.2289 1.5342 0.0013 0.11%
2024-12-09 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2289 1.5342 1.2285 1.5338 0.0004 0.03%
2024-12-06 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2285 1.5338 1.2276 1.5329 0.0009 0.07%
2024-12-05 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2276 1.5329 1.2279 1.5332 -0.0003 -0.02%
2024-12-04 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2279 1.5332 1.2278 1.5331 0.0001 0.01%
2024-12-03 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2278 1.5331 1.2273 1.5326 0.0005 0.04%
2024-12-02 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2273 1.5326 1.2255 1.5308 0.0018 0.15%
2024-11-29 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2255 1.5308 1.2243 1.5296 0.0012 0.10%
2024-11-28 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2243 1.5296 1.2248 1.5301 -0.0005 -0.04%
2024-11-27 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2248 1.5301 1.2236 1.5289 0.0012 0.10%
2024-11-26 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2236 1.5289 1.2238 1.5291 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2238 1.5291 1.2237 1.5290 0.0001 0.01%
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2024-11-21 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2253 1.5306 1.2251 1.5304 0.0002 0.02%
2024-11-20 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2251 1.5304 1.2248 1.5301 0.0003 0.02%
2024-11-19 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2248 1.5301 1.2240 1.5293 0.0008 0.07%
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2024-06-11 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2124 1.5177 1.2133 1.5186 -0.0009 -0.07%
2024-06-07 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2133 1.5186 1.2131 1.5184 0.0002 0.02%
2024-06-06 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2131 1.5184 1.2125 1.5178 0.0006 0.05%
2024-06-05 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2125 1.5178 1.2129 1.5182 -0.0004 -0.03%
2024-06-04 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2129 1.5182 1.2120 1.5173 0.0009 0.07%
2024-06-03 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2120 1.5173 1.2116 1.5169 0.0004 0.03%
2024-05-31 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2116 1.5169 1.2118 1.5171 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2118 1.5171 1.2124 1.5177 -0.0006 -0.05%
2024-05-29 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2124 1.5177 1.2123 1.5176 0.0001 0.01%
2024-05-28 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2123 1.5176 1.2127 1.5180 -0.0004 -0.03%
2024-05-27 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2127 1.5180 1.2113 1.5166 0.0014 0.12%
2024-05-24 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2113 1.5166 1.2117 1.5170 -0.0004 -0.03%
2024-05-23 002117 廣發(fā)安享混合C 1.2117 1.5170 1.2124 1.5177 -0.0007 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%