廣發(fā)安享混合C基金凈值查詢(002117)
今天最新凈值
1.2230
0.0009 0.0700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.2236
0.0006 0.0455%
- 累計凈值：1.5283
- 成立日期：2016-02-22
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：20.6885億
- 最近資產(chǎn)：25.54億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：謝軍 張芊 吳敵
近一月,廣發(fā)安享混合C(002117)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2230 |
1.5283 |
1.2221 |
1.5274 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2221 |
1.5274 |
1.2220 |
1.5273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2220 |
1.5273 |
1.2223 |
1.5276 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2223 |
1.5276 |
1.2230 |
1.5283 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2230 |
1.5283 |
1.2227 |
1.5280 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2227 |
1.5280 |
1.2223 |
1.5276 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2223 |
1.5276 |
1.2218 |
1.5271 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2218 |
1.5271 |
1.2220 |
1.5273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2220 |
1.5273 |
1.2218 |
1.5271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2218 |
1.5271 |
1.2217 |
1.5270 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-06 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2217 |
1.5270 |
1.2204 |
1.5257 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2204 |
1.5257 |
1.2201 |
1.5254 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2201 |
1.5254 |
1.2194 |
1.5247 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2194 |
1.5247 |
1.2193 |
1.5246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2193 |
1.5246 |
1.2198 |
1.5251 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2198 |
1.5251 |
1.2202 |
1.5255 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2202 |
1.5255 |
1.2209 |
1.5262 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
002117 |
廣發(fā)安享混合C |
1.2209 |
1.5262 |
1.2209 |
1.5262 |
0.0000 |
0.00% |
