華夏回報二號混合(華回報二)基金凈值查詢(002021)
今天最新凈值
1.0180
0.0060 0.5900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0219
-0.0001 -0.0115%
- 累計凈值：3.6330
- 成立日期：2006-08-14
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：63.271億份
- 最近份額：40.2507億
- 最近資產(chǎn)：38.61億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：陽琨 王君正 蔡向陽 季新星 林青澤
今年以來,華夏回報二號混合(002021)基金累計收益率1.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0220 |
3.6370 |
1.0180 |
3.6330 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0180 |
3.6330 |
1.0120 |
3.6270 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0120 |
3.6270 |
1.0130 |
3.6280 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0140 |
3.6290 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0140 |
3.6290 |
1.0190 |
3.6340 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0190 |
3.6340 |
1.0150 |
3.6300 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0150 |
3.6300 |
1.0140 |
3.6290 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0140 |
3.6290 |
1.0090 |
3.6240 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0090 |
3.6240 |
1.0070 |
3.6220 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0070 |
3.6220 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0050 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0020 |
3.6170 |
0.9980 |
3.6130 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9930 |
3.6080 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9930 |
3.6080 |
0.9940 |
3.6090 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9940 |
3.6090 |
0.9930 |
3.6080 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9930 |
3.6080 |
0.9970 |
3.6120 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9970 |
3.6120 |
0.9980 |
3.6130 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9980 |
3.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9980 |
3.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9950 |
3.6100 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-21 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9950 |
3.6100 |
0.9920 |
3.6070 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9920 |
3.6070 |
0.9950 |
3.6100 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-17 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9950 |
3.6100 |
0.9920 |
3.6070 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9920 |
3.6070 |
0.9920 |
3.6070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9920 |
3.6070 |
0.9900 |
3.6050 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-14 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9900 |
3.6050 |
0.9890 |
3.6040 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-11 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9890 |
3.6040 |
0.9850 |
3.6000 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9850 |
3.6000 |
0.9750 |
3.5900 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-04-09 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9750 |
3.5900 |
0.9690 |
3.5840 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9690 |
3.5840 |
0.9570 |
3.5720 |
0.0120 |
1.25% |
| 2025-04-07 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9570 |
3.5720 |
1.0040 |
3.6190 |
-0.0470 |
-4.68% |
| 2025-04-03 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0040 |
3.6190 |
1.0080 |
3.6230 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-04-02 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0080 |
3.6230 |
1.0100 |
3.6250 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0070 |
3.6220 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0070 |
3.6220 |
1.0130 |
3.6280 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0160 |
3.6310 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0160 |
3.6310 |
1.0100 |
3.6250 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0130 |
3.6280 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-03-25 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0140 |
3.6290 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0140 |
3.6290 |
1.0130 |
3.6280 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0220 |
3.6370 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0220 |
3.6370 |
1.0290 |
3.6440 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0290 |
3.6440 |
1.0250 |
3.6400 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0250 |
3.6400 |
1.0250 |
3.6400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0250 |
3.6400 |
1.0250 |
3.6400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0250 |
3.6400 |
1.0080 |
3.6230 |
0.0170 |
1.69% |
| 2025-03-13 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0080 |
3.6230 |
1.0100 |
3.6250 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0140 |
3.6290 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0140 |
3.6290 |
1.0110 |
3.6260 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0110 |
3.6260 |
1.0110 |
3.6260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0110 |
3.6260 |
1.0110 |
3.6260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0110 |
3.6260 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-03-05 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0000 |
3.6150 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0000 |
3.6150 |
1.0020 |
3.6170 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0100 |
3.6250 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-02-27 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0100 |
3.6250 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0020 |
3.6170 |
0.9970 |
3.6120 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9970 |
3.6120 |
1.0060 |
3.6210 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0060 |
3.6210 |
1.0090 |
3.6240 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0090 |
3.6240 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-02-20 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0010 |
3.6160 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0010 |
3.6160 |
0.9960 |
3.6110 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-02-18 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9960 |
3.6110 |
1.0020 |
3.6170 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-02-17 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0020 |
3.6170 |
1.0000 |
3.6150 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-14 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
1.0000 |
3.6150 |
0.9930 |
3.6080 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9930 |
3.6080 |
0.9920 |
3.6070 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-12 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9920 |
3.6070 |
0.9860 |
3.6010 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-02-11 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9860 |
3.6010 |
0.9890 |
3.6040 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9890 |
3.6040 |
0.9900 |
3.6050 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9900 |
3.6050 |
0.9800 |
3.5950 |
0.0100 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9800 |
3.5950 |
0.9730 |
3.5880 |
0.0070 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9730 |
3.5880 |
0.9840 |
3.5990 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-01-27 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9840 |
3.5990 |
0.9840 |
3.5990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9790 |
3.5940 |
0.9890 |
3.6040 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9810 |
3.5960 |
0.9660 |
3.5810 |
0.0150 |
1.55% |
| 2025-01-13 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9660 |
3.5810 |
0.9680 |
3.5830 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9680 |
3.5830 |
0.9770 |
3.5920 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9770 |
3.5920 |
0.9780 |
3.5930 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9780 |
3.5930 |
0.9800 |
3.5950 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9800 |
3.5950 |
0.9800 |
3.5950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9800 |
3.5950 |
0.9820 |
3.5970 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9820 |
3.5970 |
0.9880 |
3.6030 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-01-02 |
002021 |
華夏回報二號混合 |
0.9880 |
3.6030 |
1.0030 |
3.6180 |
-0.0150 |
-1.50% |
