華夏回報(bào)二號(hào)混合(華回報(bào)二)基金凈值查詢(002021)
今天最新凈值
1.0180
0.0060 0.5900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0219
-0.0001 -0.0115%
- 累計(jì)凈值：3.6330
- 成立日期：2006-08-14
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：63.271億份
- 最近份額：40.2507億
- 最近資產(chǎn)：38.61億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：陽琨 王君正 蔡向陽 季新星 林青澤
近一月華夏回報(bào)二號(hào)混合|華回報(bào)二基金凈值查詢
近一月,華夏回報(bào)二號(hào)混合(002021)基金累計(jì)收益率2.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0220 |
3.6370 |
1.0180 |
3.6330 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0180 |
3.6330 |
1.0120 |
3.6270 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0120 |
3.6270 |
1.0130 |
3.6280 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0130 |
3.6280 |
1.0140 |
3.6290 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0140 |
3.6290 |
1.0190 |
3.6340 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-14 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0190 |
3.6340 |
1.0150 |
3.6300 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0150 |
3.6300 |
1.0140 |
3.6290 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0140 |
3.6290 |
1.0090 |
3.6240 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-05-09 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0090 |
3.6240 |
1.0070 |
3.6220 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0070 |
3.6220 |
1.0020 |
3.6170 |
0.0050 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-07 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
1.0020 |
3.6170 |
0.9980 |
3.6130 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9930 |
3.6080 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
0.9930 |
3.6080 |
0.9940 |
3.6090 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
0.9940 |
3.6090 |
0.9930 |
3.6080 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
0.9930 |
3.6080 |
0.9970 |
3.6120 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
0.9970 |
3.6120 |
0.9980 |
3.6130 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9980 |
3.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9980 |
3.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
002021 |
華夏回報(bào)二號(hào)混合 |
0.9980 |
3.6130 |
0.9950 |
3.6100 |
0.0030 |
0.30% |
