中歐瑾通靈活配置混合C基金凈值查詢(002010)
今天最新凈值
1.4321
0.0018 0.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4317
-0.0013 -0.0910%
- 累計凈值：1.5572
- 成立日期：2015-11-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.6285億
- 最近資產：22.28億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經理：張躍鵬 華李成
近一年,中歐瑾通靈活配置混合C(002010)基金累計收益率4.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4330 |
1.5581 |
1.4321 |
1.5572 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4321 |
1.5572 |
1.4303 |
1.5554 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4303 |
1.5554 |
1.4293 |
1.5544 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4293 |
1.5544 |
1.4292 |
1.5543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4292 |
1.5543 |
1.4311 |
1.5562 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4311 |
1.5562 |
1.4311 |
1.5562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4311 |
1.5562 |
1.4300 |
1.5551 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4300 |
1.5551 |
1.4284 |
1.5535 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-09 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4284 |
1.5535 |
1.4288 |
1.5539 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4288 |
1.5539 |
1.4270 |
1.5521 |
0.0018 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4270 |
1.5521 |
1.4263 |
1.5514 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4263 |
1.5514 |
1.4222 |
1.5473 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4222 |
1.5473 |
1.4367 |
1.5475 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4367 |
1.5475 |
1.4361 |
1.5469 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4361 |
1.5469 |
1.4382 |
1.5490 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4382 |
1.5490 |
1.4387 |
1.5495 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4387 |
1.5495 |
1.4393 |
1.5501 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4393 |
1.5501 |
1.4389 |
1.5497 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4389 |
1.5497 |
1.4382 |
1.5490 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4382 |
1.5490 |
1.4341 |
1.5449 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4341 |
1.5449 |
1.4342 |
1.5450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4342 |
1.5450 |
1.4343 |
1.5451 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4343 |
1.5451 |
1.4352 |
1.5460 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4352 |
1.5460 |
1.4351 |
1.5459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4351 |
1.5459 |
1.4329 |
1.5437 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2025-04-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4329 |
1.5437 |
1.4325 |
1.5433 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4325 |
1.5433 |
1.4273 |
1.5381 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-04-09 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4273 |
1.5381 |
1.4258 |
1.5366 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4258 |
1.5366 |
1.4234 |
1.5342 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4234 |
1.5342 |
1.4428 |
1.5536 |
-0.0194 |
-1.34% |
| 2025-04-03 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4428 |
1.5536 |
1.4429 |
1.5537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4429 |
1.5537 |
1.4408 |
1.5516 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4408 |
1.5516 |
1.4399 |
1.5507 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4399 |
1.5507 |
1.4409 |
1.5517 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4409 |
1.5517 |
1.4425 |
1.5533 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-27 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4425 |
1.5533 |
1.4417 |
1.5525 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4417 |
1.5525 |
1.4405 |
1.5513 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4405 |
1.5513 |
1.4398 |
1.5506 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4398 |
1.5506 |
1.4389 |
1.5497 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4389 |
1.5497 |
1.4421 |
1.5529 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-03-20 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4421 |
1.5529 |
1.4417 |
1.5525 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4417 |
1.5525 |
1.4418 |
1.5526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4418 |
1.5526 |
1.4399 |
1.5507 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4399 |
1.5507 |
1.4409 |
1.5517 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4409 |
1.5517 |
1.4364 |
1.5472 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4364 |
1.5472 |
1.4370 |
1.5478 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4370 |
1.5478 |
1.4361 |
1.5469 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4361 |
1.5469 |
1.4377 |
1.5485 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4377 |
1.5485 |
1.4376 |
1.5484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4376 |
1.5484 |
1.4394 |
1.5502 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4394 |
1.5502 |
1.4380 |
1.5488 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4380 |
1.5488 |
1.4366 |
1.5474 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4366 |
1.5474 |
1.4357 |
1.5465 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4357 |
1.5465 |
1.4343 |
1.5451 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4343 |
1.5451 |
1.4391 |
1.5499 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4391 |
1.5499 |
1.4400 |
1.5508 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4400 |
1.5508 |
1.4372 |
1.5480 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4372 |
1.5480 |
1.4394 |
1.5502 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4394 |
1.5502 |
1.4412 |
1.5520 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4412 |
1.5520 |
1.4413 |
1.5521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-20 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4413 |
1.5521 |
1.4417 |
1.5525 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4417 |
1.5525 |
1.4392 |
1.5500 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-02-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4392 |
1.5500 |
1.4419 |
1.5527 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4419 |
1.5527 |
1.4432 |
1.5540 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4432 |
1.5540 |
1.4434 |
1.5542 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4434 |
1.5542 |
1.4454 |
1.5562 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4454 |
1.5562 |
1.4439 |
1.5547 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4439 |
1.5547 |
1.4441 |
1.5549 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4441 |
1.5549 |
1.4449 |
1.5557 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4449 |
1.5557 |
1.4426 |
1.5534 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4426 |
1.5534 |
1.4383 |
1.5491 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-02-05 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4383 |
1.5491 |
1.4397 |
1.5505 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4397 |
1.5505 |
1.4382 |
1.5490 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4515 |
1.5479 |
1.4525 |
1.5489 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4491 |
1.5455 |
1.4432 |
1.5396 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4432 |
1.5396 |
1.4451 |
1.5415 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4451 |
1.5415 |
1.4474 |
1.5438 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4474 |
1.5438 |
1.4494 |
1.5458 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4494 |
1.5458 |
1.4496 |
1.5460 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4496 |
1.5460 |
1.4483 |
1.5447 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4483 |
1.5447 |
1.4478 |
1.5442 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4478 |
1.5442 |
1.4494 |
1.5458 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4494 |
1.5458 |
1.4497 |
1.5461 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-31 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4497 |
1.5461 |
1.4506 |
1.5470 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4461 |
1.5425 |
1.4442 |
1.5406 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4442 |
1.5406 |
1.4459 |
1.5423 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4459 |
1.5423 |
1.4429 |
1.5393 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4429 |
1.5393 |
1.4443 |
1.5407 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-20 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4443 |
1.5407 |
1.4413 |
1.5377 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4413 |
1.5377 |
1.4419 |
1.5383 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4419 |
1.5383 |
1.4406 |
1.5370 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4406 |
1.5370 |
1.4434 |
1.5398 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-12-16 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4434 |
1.5398 |
1.4432 |
1.5396 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4432 |
1.5396 |
1.4459 |
1.5423 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-12-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4459 |
1.5423 |
1.4416 |
1.5380 |
0.0043 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4416 |
1.5380 |
1.4384 |
1.5348 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4384 |
1.5348 |
1.4319 |
1.5283 |
0.0065 |
0.45% |
| 2024-12-09 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4319 |
1.5283 |
1.4308 |
1.5272 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4308 |
1.5272 |
1.4275 |
1.5239 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-12-05 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4275 |
1.5239 |
1.4264 |
1.5228 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4264 |
1.5228 |
1.4273 |
1.5237 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4273 |
1.5237 |
1.4274 |
1.5238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4274 |
1.5238 |
1.4211 |
1.5175 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-11-29 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4211 |
1.5175 |
1.4164 |
1.5128 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4164 |
1.5128 |
1.4165 |
1.5129 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4165 |
1.5129 |
1.4111 |
1.5075 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4111 |
1.5075 |
1.4117 |
1.5081 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4117 |
1.5081 |
1.4101 |
1.5065 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-11-22 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4101 |
1.5065 |
1.4179 |
1.5143 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2024-11-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4179 |
1.5143 |
1.4167 |
1.5131 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4167 |
1.5131 |
1.4145 |
1.5109 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-11-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4145 |
1.5109 |
1.4103 |
1.5067 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4103 |
1.5067 |
1.4131 |
1.5095 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4131 |
1.5095 |
1.4170 |
1.5134 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-11-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4170 |
1.5134 |
1.4373 |
1.5194 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-11-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4373 |
1.5194 |
1.4363 |
1.5184 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4363 |
1.5184 |
1.4387 |
1.5208 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4387 |
1.5208 |
1.4361 |
1.5182 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-11-08 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4361 |
1.5182 |
1.4382 |
1.5203 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-11-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4382 |
1.5203 |
1.4300 |
1.5121 |
0.0082 |
0.57% |
| 2024-11-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4300 |
1.5121 |
1.4307 |
1.5128 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4307 |
1.5128 |
1.4237 |
1.5058 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-11-04 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4237 |
1.5058 |
1.4189 |
1.5010 |
0.0048 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4189 |
1.5010 |
1.4189 |
1.5010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4189 |
1.5010 |
1.4182 |
1.5003 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4182 |
1.5003 |
1.4207 |
1.5028 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4207 |
1.5028 |
1.4253 |
1.5074 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2024-10-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4253 |
1.5074 |
1.4242 |
1.5063 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4242 |
1.5063 |
1.4218 |
1.5039 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4218 |
1.5039 |
1.4254 |
1.5075 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2024-10-23 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4254 |
1.5075 |
1.4257 |
1.5078 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4257 |
1.5078 |
1.4238 |
1.5059 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-10-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4238 |
1.5059 |
1.4217 |
1.5038 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-10-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4217 |
1.5038 |
1.4132 |
1.4953 |
0.0085 |
0.60% |
| 2024-10-17 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4132 |
1.4953 |
1.4155 |
1.4976 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-10-16 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4155 |
1.4976 |
1.4144 |
1.4965 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4144 |
1.4965 |
1.4208 |
1.5029 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2024-10-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4208 |
1.5029 |
1.4105 |
1.4926 |
0.0103 |
0.73% |
| 2024-10-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4105 |
1.4926 |
1.4170 |
1.4991 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2024-10-10 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4170 |
1.4991 |
1.4104 |
1.4925 |
0.0066 |
0.47% |
| 2024-10-09 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4104 |
1.4925 |
1.4408 |
1.5229 |
-0.0304 |
-2.11% |
| 2024-10-08 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4408 |
1.5229 |
1.4256 |
1.5077 |
0.0152 |
1.07% |
| 2024-09-30 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4256 |
1.5077 |
1.4066 |
1.4887 |
0.0190 |
1.35% |
| 2024-09-27 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4066 |
1.4887 |
1.4009 |
1.4830 |
0.0057 |
0.41% |
| 2024-09-26 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4009 |
1.4830 |
1.3897 |
1.4718 |
0.0112 |
0.81% |
| 2024-09-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3897 |
1.4718 |
1.3852 |
1.4673 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-09-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3852 |
1.4673 |
1.3754 |
1.4575 |
0.0098 |
0.71% |
| 2024-09-23 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3754 |
1.4575 |
1.3750 |
1.4571 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3750 |
1.4571 |
1.3757 |
1.4578 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3757 |
1.4578 |
1.3731 |
1.4552 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-09-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3731 |
1.4552 |
1.3710 |
1.4531 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-09-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3710 |
1.4531 |
1.3719 |
1.4540 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-09-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3719 |
1.4540 |
1.3722 |
1.4543 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-09-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3722 |
1.4543 |
1.3729 |
1.4550 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3729 |
1.4550 |
1.3735 |
1.4556 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3735 |
1.4556 |
1.3765 |
1.4586 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-09-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3765 |
1.4586 |
1.3790 |
1.4611 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3790 |
1.4611 |
1.3779 |
1.4600 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3779 |
1.4600 |
1.3791 |
1.4612 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-09-03 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3791 |
1.4612 |
1.3780 |
1.4601 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3780 |
1.4601 |
1.3810 |
1.4631 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-08-30 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3810 |
1.4631 |
1.3777 |
1.4598 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-08-29 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3777 |
1.4598 |
1.3766 |
1.4587 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-08-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3766 |
1.4587 |
1.3774 |
1.4595 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-27 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3774 |
1.4595 |
1.3811 |
1.4632 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-08-26 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3811 |
1.4632 |
1.3807 |
1.4628 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-23 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3807 |
1.4628 |
1.3806 |
1.4627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3806 |
1.4627 |
1.3812 |
1.4633 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3812 |
1.4633 |
1.3820 |
1.4641 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3820 |
1.4641 |
1.3854 |
1.4675 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-08-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3854 |
1.4675 |
1.3830 |
1.4651 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-08-16 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3830 |
1.4651 |
1.3841 |
1.4662 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-08-15 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3841 |
1.4662 |
1.3840 |
1.4661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3840 |
1.4661 |
1.3848 |
1.4669 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3848 |
1.4669 |
1.3833 |
1.4654 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3833 |
1.4654 |
1.3869 |
1.4690 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-08-09 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3869 |
1.4690 |
1.3886 |
1.4707 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-08-08 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3886 |
1.4707 |
1.3901 |
1.4722 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3901 |
1.4722 |
1.3894 |
1.4715 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3894 |
1.4715 |
1.3889 |
1.4710 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-05 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3889 |
1.4710 |
1.3934 |
1.4755 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2024-08-02 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3934 |
1.4755 |
1.3954 |
1.4775 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-07-31 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3962 |
1.4783 |
1.3895 |
1.4716 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-07-30 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3895 |
1.4716 |
1.3909 |
1.4730 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-07-29 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3909 |
1.4730 |
1.3918 |
1.4739 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3918 |
1.4739 |
1.3886 |
1.4707 |
0.0032 |
0.23% |
| 2024-07-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3886 |
1.4707 |
1.3895 |
1.4716 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-07-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3895 |
1.4716 |
1.3924 |
1.4745 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-07-23 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3924 |
1.4745 |
1.3974 |
1.4795 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-07-22 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3974 |
1.4795 |
1.3981 |
1.4802 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3981 |
1.4802 |
1.3984 |
1.4805 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3984 |
1.4805 |
1.3974 |
1.4795 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-17 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.3974 |
1.4795 |
1.4004 |
1.4825 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-07-16 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4004 |
1.4825 |
1.4142 |
1.4822 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4142 |
1.4822 |
1.4156 |
1.4836 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-07-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4156 |
1.4836 |
1.4150 |
1.4830 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4150 |
1.4830 |
1.4109 |
1.4789 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-07-10 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4109 |
1.4789 |
1.4121 |
1.4801 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-07-09 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4121 |
1.4801 |
1.4078 |
1.4758 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-07-08 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4078 |
1.4758 |
1.4124 |
1.4804 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-07-05 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4124 |
1.4804 |
1.4123 |
1.4803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-04 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4123 |
1.4803 |
1.4141 |
1.4821 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-07-03 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4141 |
1.4821 |
1.4157 |
1.4837 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-07-02 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4157 |
1.4837 |
1.4174 |
1.4854 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-07-01 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4174 |
1.4854 |
1.4152 |
1.4832 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-06-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4152 |
1.4832 |
1.4133 |
1.4813 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-06-27 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4133 |
1.4813 |
1.4159 |
1.4839 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-06-26 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4159 |
1.4839 |
1.4136 |
1.4816 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-06-25 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4136 |
1.4816 |
1.4134 |
1.4814 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4134 |
1.4814 |
1.4163 |
1.4843 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-06-21 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4163 |
1.4843 |
1.4170 |
1.4850 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-06-20 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4170 |
1.4850 |
1.4182 |
1.4862 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-06-19 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4182 |
1.4862 |
1.4194 |
1.4874 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-06-18 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4194 |
1.4874 |
1.4179 |
1.4859 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-06-17 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4179 |
1.4859 |
1.4185 |
1.4865 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4185 |
1.4865 |
1.4183 |
1.4863 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4183 |
1.4863 |
1.4195 |
1.4875 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-06-12 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4195 |
1.4875 |
1.4188 |
1.4868 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-06-11 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4188 |
1.4868 |
1.4195 |
1.4875 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-06-07 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4195 |
1.4875 |
1.4191 |
1.4871 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4191 |
1.4871 |
1.4196 |
1.4876 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-05 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4196 |
1.4876 |
1.4218 |
1.4898 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-06-04 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4218 |
1.4898 |
1.4198 |
1.4878 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-06-03 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4198 |
1.4878 |
1.4194 |
1.4874 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4194 |
1.4874 |
1.4199 |
1.4879 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-30 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4199 |
1.4879 |
1.4210 |
1.4890 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-05-29 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4210 |
1.4890 |
1.4206 |
1.4886 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4206 |
1.4886 |
1.4218 |
1.4898 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-05-27 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4218 |
1.4898 |
1.4182 |
1.4862 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-05-24 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4182 |
1.4862 |
1.4190 |
1.4870 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-05-23 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4190 |
1.4870 |
1.4216 |
1.4896 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-05-22 |
002010 |
中歐瑾通靈活配置混合C |
1.4216 |
1.4896 |
1.4224 |
1.4904 |
-0.0008 |
-0.06% |
