工銀新得益混合基金凈值查詢(002006)
今天最新凈值
1.4600
0.0050 0.3400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4574
-0.0036 -0.2460%
- 累計凈值：1.4600
- 成立日期：2016-11-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0542億
- 最近資產：3.03億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經理：張洋
近一月,工銀新得益混合(002006)基金累計收益率1.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4600 |
1.4600 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-05-20 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4520 |
1.4520 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4610 |
1.4610 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4490 |
1.4490 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4380 |
1.4380 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4390 |
1.4390 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-28 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4410 |
1.4410 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
002006 |
工銀新得益混合 |
1.4420 |
1.4420 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0010 |
-0.07% |
