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工銀新機遇靈活配置混合C基金凈值查詢(002004)

今天最新凈值 1.0290 0.0030 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0253 -0.0037 -0.3560%
今年以來工銀新機遇靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀新機遇靈活配置混合C(002004)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0290 1.0290 -0.0050 -0.49%
2025-05-21 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0290 1.0290 1.0260 1.0260 0.0030 0.29%
2025-05-20 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0260 1.0260 1.0180 1.0180 0.0080 0.79%
2025-05-19 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0180 1.0180 1.0240 1.0240 -0.0060 -0.59%
2025-05-16 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49%
2025-05-15 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0320 1.0320 -0.0130 -1.26%
2025-05-14 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0270 1.0270 0.0050 0.49%
2025-05-13 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2025-05-12 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0120 1.0120 0.0150 1.48%
2025-05-09 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0120 1.0120 1.0170 1.0170 -0.0050 -0.49%
2025-05-08 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0170 1.0170 1.0080 1.0080 0.0090 0.89%
2025-05-07 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0100 1.0100 -0.0020 -0.20%
2025-05-06 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0100 1.0100 0.9950 0.9950 0.0150 1.51%
2025-04-30 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9950 0.9950 0.9890 0.9890 0.0060 0.61%
2025-04-29 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9890 0.9890 0.9920 0.9920 -0.0030 -0.30%
2025-04-28 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9920 0.9920 1.0020 1.0020 -0.0100 -1.00%
2025-04-25 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20%
2025-04-24 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0000 1.0000 1.0050 1.0050 -0.0050 -0.50%
2025-04-23 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0050 1.0050 0.9940 0.9940 0.0110 1.11%
2025-04-22 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9940 0.9940 0.9920 0.9920 0.0020 0.20%
2025-04-21 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9760 0.9760 0.0160 1.64%
2025-04-18 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9760 0.9760 0.9780 0.9780 -0.0020 -0.20%
2025-04-17 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9780 0.9780 0.9810 0.9810 -0.0030 -0.31%
2025-04-16 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9810 0.9810 0.9890 0.9890 -0.0080 -0.81%
2025-04-15 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9890 0.9890 0.9950 0.9950 -0.0060 -0.60%
2025-04-14 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40%
2025-04-11 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9910 0.9910 0.9770 0.9770 0.0140 1.43%
2025-04-10 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9770 0.9770 0.9490 0.9490 0.0280 2.95%
2025-04-09 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9490 0.9490 0.9400 0.9400 0.0090 0.96%
2025-04-08 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9400 0.9400 0.9450 0.9450 -0.0050 -0.53%
2025-04-07 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9450 0.9450 1.0340 1.0340 -0.0890 -8.61%
2025-04-03 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0340 1.0340 1.0580 1.0580 -0.0240 -2.27%
2025-04-02 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-04-01 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28%
2025-03-31 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0550 1.0550 1.0610 1.0610 -0.0060 -0.57%
2025-03-28 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0680 1.0680 -0.0070 -0.66%
2025-03-27 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0680 1.0680 1.0570 1.0570 0.0110 1.04%
2025-03-26 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
2025-03-25 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0570 1.0570 1.0610 1.0610 -0.0040 -0.38%
2025-03-24 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0530 1.0530 0.0080 0.76%
2025-03-21 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0760 1.0760 -0.0230 -2.14%
2025-03-20 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0760 1.0760 1.0840 1.0840 -0.0080 -0.74%
2025-03-19 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.00%
2025-03-18 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0800 1.0800 0.0040 0.37%
2025-03-17 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0800 1.0800 1.0840 1.0840 -0.0040 -0.37%
2025-03-14 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0840 1.0840 1.0540 1.0540 0.0300 2.85%
2025-03-13 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0540 1.0540 1.0620 1.0620 -0.0080 -0.75%
2025-03-12 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.19%
2025-03-11 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0710 1.0710 -0.0070 -0.65%
2025-03-10 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0710 1.0710 1.0790 1.0790 -0.0080 -0.74%
2025-03-07 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0790 1.0790 1.0820 1.0820 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0820 1.0820 1.0620 1.0620 0.0200 1.88%
2025-03-05 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0620 1.0620 1.0610 1.0610 0.0010 0.09%
2025-03-04 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0610 1.0610 1.0630 1.0630 -0.0020 -0.19%
2025-03-03 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0640 1.0640 1.0980 1.0980 -0.0340 -3.10%
2025-02-27 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0980 1.0980 1.1070 1.1070 -0.0090 -0.81%
2025-02-26 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.1070 1.1070 1.1010 1.1010 0.0060 0.54%
2025-02-25 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.1010 1.1010 1.1140 1.1140 -0.0130 -1.17%
2025-02-24 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.1140 1.1140 1.1240 1.1240 -0.0100 -0.89%
2025-02-21 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.1240 1.1240 1.1020 1.1020 0.0220 2.00%
2025-02-20 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36%
2025-02-19 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0980 1.0980 1.0810 1.0810 0.0170 1.57%
2025-02-18 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0920 1.0920 -0.0110 -1.01%
2025-02-17 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28%
2025-02-14 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0730 1.0730 0.0160 1.49%
2025-02-13 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0730 1.0730 1.0810 1.0810 -0.0080 -0.74%
2025-02-12 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0700 1.0700 0.0110 1.03%
2025-02-11 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0770 1.0770 -0.0070 -0.65%
2025-02-10 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0770 1.0770 1.0780 1.0780 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0600 1.0600 0.0180 1.70%
2025-02-06 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0280 1.0280 0.0320 3.11%
2025-02-05 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0330 1.0330 -0.0050 -0.48%
2025-01-27 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0440 1.0440 -0.0110 -1.05%
2025-01-22 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0350 1.0350 1.0430 1.0430 -0.0080 -0.77%
2025-01-14 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0140 1.0140 0.9790 0.9790 0.0350 3.58%
2025-01-13 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9790 0.9790 0.9800 0.9800 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9800 0.9800 0.9930 0.9930 -0.0130 -1.31%
2025-01-09 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10%
2025-01-08 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9920 0.9920 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.50%
2025-01-07 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9970 0.9970 0.9880 0.9880 0.0090 0.91%
2025-01-06 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2025-01-03 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 0.9880 0.9880 1.0000 1.0000 -0.0120 -1.20%
2025-01-02 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 1.0000 1.0000 1.0280 1.0280 -0.0280 -2.72%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%