工銀新機(jī)遇靈活配置混合C基金凈值查詢(002004)
今天最新凈值
1.0260
0.0080 0.7900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0253
-0.0037 -0.3560%
- 累計凈值：1.0260
- 成立日期：2017-04-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4640億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：游凜峰 焦文龍 陳小鷺 張樂濤
近一季工銀新機(jī)遇靈活配置混合C基金凈值查詢
近一季,工銀新機(jī)遇靈活配置混合C(002004)基金累計收益率-8.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0150 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0090 |
0.89% |
|
|
| 2025-05-07 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0100 |
1.0100 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0150 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-04-23 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0110 |
1.11% |
| 2025-04-22 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-21 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0160 |
1.64% |
| 2025-04-18 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-04-16 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0080 |
-0.81% |
| 2025-04-15 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0040 |
0.40% |
|
|
| 2025-04-11 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0140 |
1.43% |
| 2025-04-10 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0280 |
2.95% |
| 2025-04-09 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0090 |
0.96% |
| 2025-04-08 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-04-07 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9450 |
0.9450 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0890 |
-8.61% |
| 2025-04-03 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0240 |
-2.27% |
| 2025-04-02 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2025-03-28 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0110 |
1.04% |
| 2025-03-26 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0230 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0300 |
2.85% |
| 2025-03-13 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-03-10 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2025-03-07 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-06 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0200 |
1.88% |
| 2025-03-05 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0620 |
1.0620 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-03 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0340 |
-3.10% |
| 2025-02-27 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2025-02-26 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0130 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0100 |
-0.89% |
