工銀新機(jī)遇靈活配置混合C基金凈值查詢(002004)
今天最新凈值
1.0290
0.0030 0.2900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0253
-0.0037 -0.3560%
- 累計(jì)凈值：1.0290
- 成立日期：2017-04-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4640億
- 最近資產(chǎn)：0.49億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：游凜峰 焦文龍 陳小鷺 張樂(lè)濤
近一月工銀新機(jī)遇靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,工銀新機(jī)遇靈活配置混合C(002004)基金累計(jì)收益率3.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0080 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0150 |
1.48% |
| 2025-05-09 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0050 |
-0.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0100 |
1.0100 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0150 |
1.51% |
| 2025-04-30 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
0.9920 |
0.9920 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2025-04-23 |
002004 |
工銀新機(jī)遇靈活配置混合C |
1.0050 |
1.0050 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0110 |
1.11% |
