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中歐時代先鋒股票A(中歐時代先鋒股票)基金凈值查詢(001938)

今天最新凈值 1.2640 0.0059 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2580 -0.0060 -0.4730%
近一月中歐時代先鋒股票A|中歐時代先鋒股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐時代先鋒股票A(001938)基金累計收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2558 2.5806 1.2640 2.5888 -0.0082 -0.65%
2025-05-21 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2640 2.5888 1.2581 2.5829 0.0059 0.47%
2025-05-20 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2581 2.5829 1.2480 2.5728 0.0101 0.81%
2025-05-19 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2480 2.5728 1.2504 2.5752 -0.0024 -0.19%
2025-05-16 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2504 2.5752 1.2477 2.5725 0.0027 0.22%
2025-05-15 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2477 2.5725 1.2653 2.5901 -0.0176 -1.39%
2025-05-14 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2653 2.5901 1.2605 2.5853 0.0048 0.38%
2025-05-13 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2605 2.5853 1.2615 2.5863 -0.0010 -0.08%
2025-05-12 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2615 2.5863 1.2439 2.5687 0.0176 1.41%
2025-05-09 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2439 2.5687 1.2504 2.5752 -0.0065 -0.52%
2025-05-08 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2504 2.5752 1.2478 2.5726 0.0026 0.21%
2025-05-07 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2478 2.5726 1.2507 2.5755 -0.0029 -0.23%
2025-05-06 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2507 2.5755 1.2332 2.5580 0.0175 1.42%
2025-04-30 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2332 2.5580 1.2230 2.5478 0.0102 0.83%
2025-04-29 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2230 2.5478 1.2173 2.5421 0.0057 0.47%
2025-04-28 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2173 2.5421 1.2193 2.5441 -0.0020 -0.16%
2025-04-25 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2193 2.5441 1.2144 2.5392 0.0049 0.40%
2025-04-24 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2144 2.5392 1.2227 2.5475 -0.0083 -0.68%
2025-04-23 001938 中歐時代先鋒股票A 1.2227 2.5475 1.2131 2.5379 0.0096 0.79%