中歐時(shí)代先鋒股票A(中歐時(shí)代先鋒股票)基金凈值查詢(001938)
今天最新凈值
1.2640
0.0059 0.4700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2460
-0.0098 -0.7786%
- 累計(jì)凈值:2.5888
- 成立日期:2015-11-03
- 基金類型:股票型
- 成立份額:
- 最近份額:95.0652億
- 最近資產(chǎn):92.08億元
- 基金公司:中歐基金
- 基金經(jīng)理:周蔚文 周應(yīng)波 羅佳明 劉偉偉
近一周中歐時(shí)代先鋒股票A|中歐時(shí)代先鋒股票基金凈值查詢
近一周,中歐時(shí)代先鋒股票A(001938)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
001938 |
中歐時(shí)代先鋒股票A |
1.2558 |
2.5806 |
1.2640 |
2.5888 |
-0.0082 |
-0.65% |
2025-05-21 |
001938 |
中歐時(shí)代先鋒股票A |
1.2640 |
2.5888 |
1.2581 |
2.5829 |
0.0059 |
0.47% |
2025-05-20 |
001938 |
中歐時(shí)代先鋒股票A |
1.2581 |
2.5829 |
1.2480 |
2.5728 |
0.0101 |
0.81% |
2025-05-19 |
001938 |
中歐時(shí)代先鋒股票A |
1.2480 |
2.5728 |
1.2504 |
2.5752 |
-0.0024 |
-0.19% |
2025-05-16 |
001938 |
中歐時(shí)代先鋒股票A |
1.2504 |
2.5752 |
1.2477 |
2.5725 |
0.0027 |
0.22% |