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中歐時(shí)代先鋒股票A(中歐時(shí)代先鋒股票)基金凈值查詢(001938)

今天最新凈值 1.2640 0.0059 0.4700% 2025-05-22
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近一周,中歐時(shí)代先鋒股票A(001938)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2558 2.5806 1.2640 2.5888 -0.0082 -0.65%
2025-05-21 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2640 2.5888 1.2581 2.5829 0.0059 0.47%
2025-05-20 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2581 2.5829 1.2480 2.5728 0.0101 0.81%
2025-05-19 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2480 2.5728 1.2504 2.5752 -0.0024 -0.19%
2025-05-16 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.2504 2.5752 1.2477 2.5725 0.0027 0.22%