華夏消費升級靈活配置混合C(華夏消費升級混合C)基金凈值查詢(001928)
今天最新凈值
2.0190
0.0040 0.2000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.0144
-0.0046 -0.2262%
- 累計凈值：2.0190
- 成立日期：2016-02-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.3055億
- 最近資產(chǎn)：2.13億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：黃文倩 林晶
近一季華夏消費升級靈活配置混合C|華夏消費升級混合C基金凈值查詢
近一季,華夏消費升級靈活配置混合C(001928)基金累計收益率3.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0060 |
2.0060 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0150 |
2.0150 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0250 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9890 |
1.9890 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9960 |
1.9960 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0000 |
2.0000 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0130 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9860 |
1.9860 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0110 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9720 |
1.9720 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-04-22 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0140 |
-0.71% |
| 2025-04-17 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0140 |
0.72% |
|
|
| 2025-04-14 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-04-11 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9480 |
1.9480 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0150 |
-0.76% |
| 2025-04-10 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0330 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9300 |
1.9300 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0170 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9130 |
1.9130 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0500 |
2.68% |
| 2025-04-07 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.8630 |
1.8630 |
1.9880 |
1.9880 |
-0.1250 |
-6.29% |
| 2025-04-03 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9880 |
1.9880 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0180 |
-0.90% |
| 2025-04-02 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0060 |
2.0060 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0030 |
2.0030 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9990 |
1.9990 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0160 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-03-26 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0220 |
2.0220 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0260 |
2.0260 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0110 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0150 |
2.0150 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2025-03-20 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0230 |
-1.12% |
| 2025-03-19 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.0540 |
2.0540 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0530 |
2.0530 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0510 |
2.0510 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0620 |
3.12% |
| 2025-03-13 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9890 |
1.9890 |
1.9920 |
1.9920 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9920 |
1.9920 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0030 |
2.0030 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0210 |
1.06% |
| 2025-03-10 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9820 |
1.9820 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9800 |
1.9800 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-03-06 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0160 |
0.82% |
| 2025-03-05 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9590 |
1.9590 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-02-28 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0180 |
-0.91% |
| 2025-02-27 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0340 |
1.74% |
| 2025-02-26 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9530 |
1.9530 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-02-25 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0290 |
-1.47% |
| 2025-02-24 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0090 |
0.46% |
