華夏消費升級靈活配置混合C(華夏消費升級混合C)基金凈值查詢(001928)
今天最新凈值
2.0190
0.0040 0.2000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9933
-0.0127 -0.6352%
- 累計凈值：2.0190
- 成立日期：2016-02-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.3055億
- 最近資產(chǎn)：2.13億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：黃文倩 林晶
近一月華夏消費升級靈活配置混合C|華夏消費升級混合C基金凈值查詢
近一月,華夏消費升級靈活配置混合C(001928)基金累計收益率3.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0060 |
2.0060 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0130 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0150 |
2.0150 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0250 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9900 |
1.9900 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9890 |
1.9890 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9960 |
1.9960 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0040 |
2.0040 |
2.0000 |
2.0000 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
2.0000 |
2.0000 |
1.9990 |
1.9990 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9990 |
1.9990 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0130 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9860 |
1.9860 |
1.9750 |
1.9750 |
0.0110 |
0.56% |
|
|
| 2025-05-08 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9750 |
1.9750 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9720 |
1.9720 |
1.9630 |
1.9630 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9630 |
1.9630 |
1.9520 |
1.9520 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9520 |
1.9520 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9560 |
1.9560 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9580 |
1.9580 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9600 |
1.9600 |
1.9580 |
1.9580 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
001928 |
華夏消費升級靈活配置混合C |
1.9580 |
1.9580 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0090 |
-0.46% |
