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華安安益靈活配置混合A(華安安益保本混合)基金凈值查詢(001905)

今天最新凈值 1.0697 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0676 -0.0015 -0.1416%
  • 累計(jì)凈值:1.0997
  • 成立日期:2015-11-16
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.2123億
  • 最近資產(chǎn):0.22億
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:鄭可成 賀濤 蔣璆 張瑞
近一周華安安益靈活配置混合A|華安安益保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安安益靈活配置混合A(001905)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001905 華安安益靈活配置混合A 1.0691 1.0991 1.0697 1.0997 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 001905 華安安益靈活配置混合A 1.0697 1.0997 1.0689 1.0989 0.0008 0.07%
2025-05-20 001905 華安安益靈活配置混合A 1.0689 1.0989 1.0686 1.0986 0.0003 0.03%
2025-05-19 001905 華安安益靈活配置混合A 1.0686 1.0986 1.0681 1.0981 0.0005 0.05%
2025-05-16 001905 華安安益靈活配置混合A 1.0681 1.0981 1.0680 1.0980 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%