華安安益靈活配置混合A(華安安益保本混合)基金凈值查詢(001905)
今天最新凈值
1.0697
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0676
-0.0015 -0.1416%
- 累計(jì)凈值:1.0997
- 成立日期:2015-11-16
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:
- 最近份額:0.2123億
- 最近資產(chǎn):0.22億
- 基金公司:華安基金
- 基金經(jīng)理:鄭可成 賀濤 蔣璆 張瑞
近一周華安安益靈活配置混合A|華安安益保本混合基金凈值查詢
近一周,華安安益靈活配置混合A(001905)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0691 |
1.0991 |
1.0697 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06% |
2025-05-21 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0697 |
1.0997 |
1.0689 |
1.0989 |
0.0008 |
0.07% |
2025-05-20 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0689 |
1.0989 |
1.0686 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
2025-05-19 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0686 |
1.0986 |
1.0681 |
1.0981 |
0.0005 |
0.05% |
2025-05-16 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0681 |
1.0981 |
1.0680 |
1.0980 |
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