華安安益靈活配置混合A(華安安益保本混合)基金凈值查詢(001905)
今天最新凈值
1.0697
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0676
-0.0015 -0.1416%
- 累計凈值：1.0997
- 成立日期：2015-11-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2123億
- 最近資產(chǎn)：0.22億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭可成 賀濤 蔣璆 張瑞
近一月華安安益靈活配置混合A|華安安益保本混合基金凈值查詢
近一月,華安安益靈活配置混合A(001905)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0691 |
1.0991 |
1.0697 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0697 |
1.0997 |
1.0689 |
1.0989 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0689 |
1.0989 |
1.0686 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0686 |
1.0986 |
1.0681 |
1.0981 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0681 |
1.0981 |
1.0680 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0680 |
1.0980 |
1.0687 |
1.0987 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0687 |
1.0987 |
1.0692 |
1.0992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0692 |
1.0992 |
1.0689 |
1.0989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0689 |
1.0989 |
1.0679 |
1.0979 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0679 |
1.0979 |
1.0680 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0680 |
1.0980 |
1.0665 |
1.0965 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0665 |
1.0965 |
1.0665 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0665 |
1.0965 |
1.0650 |
1.0950 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0650 |
1.0950 |
1.0641 |
1.0941 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0641 |
1.0941 |
1.0631 |
1.0931 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0631 |
1.0931 |
1.0640 |
1.0940 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0640 |
1.0940 |
1.0638 |
1.0938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0638 |
1.0938 |
1.0646 |
1.0946 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
001905 |
華安安益靈活配置混合A |
1.0646 |
1.0946 |
1.0639 |
1.0939 |
0.0007 |
0.07% |
