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東海社會安全基金凈值查詢(001899)

今天最新凈值 0.4700 -0.0020 -0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4672 -0.0028 -0.5908%
  • 累計(jì)凈值：0.4700
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3198億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡德軍 張文理 張立新
近一季東海社會安全基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東海社會安全(001899)基金累計(jì)收益率-8.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001899 東海社會安全 0.4660 0.4660 0.4700 0.4700 -0.0040 -0.85%
2025-05-21 001899 東海社會安全 0.4700 0.4700 0.4720 0.4720 -0.0020 -0.42%
2025-05-20 001899 東海社會安全 0.4720 0.4720 0.4690 0.4690 0.0030 0.64%
2025-05-19 001899 東海社會安全 0.4690 0.4690 0.4670 0.4670 0.0020 0.43%
2025-05-16 001899 東海社會安全 0.4670 0.4670 0.4680 0.4680 -0.0010 -0.21%
2025-05-15 001899 東海社會安全 0.4680 0.4680 0.4760 0.4760 -0.0080 -1.68%
2025-05-14 001899 東海社會安全 0.4760 0.4760 0.4760 0.4760 0.0000 0.00%
2025-05-13 001899 東海社會安全 0.4760 0.4760 0.4780 0.4780 -0.0020 -0.42%
2025-05-12 001899 東海社會安全 0.4780 0.4780 0.4720 0.4720 0.0060 1.27%
2025-05-09 001899 東海社會安全 0.4720 0.4720 0.4780 0.4780 -0.0060 -1.26%
2025-05-08 001899 東海社會安全 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84%
2025-05-07 001899 東海社會安全 0.4740 0.4740 0.4740 0.4740 0.0000 0.00%
2025-05-06 001899 東海社會安全 0.4740 0.4740 0.4640 0.4640 0.0100 2.16%
2025-04-30 001899 東海社會安全 0.4640 0.4640 0.4590 0.4590 0.0050 1.09%
2025-04-29 001899 東海社會安全 0.4590 0.4590 0.4580 0.4580 0.0010 0.22%
2025-04-28 001899 東海社會安全 0.4580 0.4580 0.4620 0.4620 -0.0040 -0.87%
2025-04-25 001899 東海社會安全 0.4620 0.4620 0.4590 0.4590 0.0030 0.65%
2025-04-24 001899 東海社會安全 0.4590 0.4590 0.4640 0.4640 -0.0050 -1.08%
2025-04-23 001899 東海社會安全 0.4640 0.4640 0.4620 0.4620 0.0020 0.43%
2025-04-22 001899 東海社會安全 0.4620 0.4620 0.4650 0.4650 -0.0030 -0.65%
2025-04-21 001899 東海社會安全 0.4650 0.4650 0.4580 0.4580 0.0070 1.53%
2025-04-18 001899 東海社會安全 0.4580 0.4580 0.4600 0.4600 -0.0020 -0.43%
2025-04-17 001899 東海社會安全 0.4600 0.4600 0.4610 0.4610 -0.0010 -0.22%
2025-04-16 001899 東海社會安全 0.4610 0.4610 0.4660 0.4660 -0.0050 -1.07%
2025-04-15 001899 東海社會安全 0.4660 0.4660 0.4690 0.4690 -0.0030 -0.64%
2025-04-14 001899 東海社會安全 0.4690 0.4690 0.4660 0.4660 0.0030 0.64%
2025-04-11 001899 東海社會安全 0.4660 0.4660 0.4630 0.4630 0.0030 0.65%
2025-04-10 001899 東海社會安全 0.4630 0.4630 0.4570 0.4570 0.0060 1.31%
2025-04-09 001899 東海社會安全 0.4570 0.4570 0.4450 0.4450 0.0120 2.70%
2025-04-08 001899 東海社會安全 0.4450 0.4450 0.4370 0.4370 0.0080 1.83%
2025-04-07 001899 東海社會安全 0.4370 0.4370 0.4900 0.4900 -0.0530 -10.82%
2025-04-03 001899 東海社會安全 0.4900 0.4900 0.4940 0.4940 -0.0040 -0.81%
2025-04-02 001899 東海社會安全 0.4940 0.4940 0.4950 0.4950 -0.0010 -0.20%
2025-04-01 001899 東海社會安全 0.4950 0.4950 0.4940 0.4940 0.0010 0.20%
2025-03-31 001899 東海社會安全 0.4940 0.4940 0.4960 0.4960 -0.0020 -0.40%
2025-03-28 001899 東海社會安全 0.4960 0.4960 0.5010 0.5010 -0.0050 -1.00%
2025-03-27 001899 東海社會安全 0.5010 0.5010 0.5010 0.5010 0.0000 0.00%
2025-03-26 001899 東海社會安全 0.5010 0.5010 0.5000 0.5000 0.0010 0.20%
2025-03-25 001899 東海社會安全 0.5000 0.5000 0.5040 0.5040 -0.0040 -0.79%
2025-03-24 001899 東海社會安全 0.5040 0.5040 0.5070 0.5070 -0.0030 -0.59%
2025-03-21 001899 東海社會安全 0.5070 0.5070 0.5170 0.5170 -0.0100 -1.93%
2025-03-20 001899 東海社會安全 0.5170 0.5170 0.5230 0.5230 -0.0060 -1.15%
2025-03-19 001899 東海社會安全 0.5230 0.5230 0.5280 0.5280 -0.0050 -0.95%
2025-03-18 001899 東海社會安全 0.5280 0.5280 0.5240 0.5240 0.0040 0.76%
2025-03-17 001899 東海社會安全 0.5240 0.5240 0.5230 0.5230 0.0010 0.19%
2025-03-14 001899 東海社會安全 0.5230 0.5230 0.5170 0.5170 0.0060 1.16%
2025-03-13 001899 東海社會安全 0.5170 0.5170 0.5250 0.5250 -0.0080 -1.52%
2025-03-12 001899 東海社會安全 0.5250 0.5250 0.5230 0.5230 0.0020 0.38%
2025-03-11 001899 東海社會安全 0.5230 0.5230 0.5230 0.5230 0.0000 0.00%
2025-03-10 001899 東海社會安全 0.5230 0.5230 0.5250 0.5250 -0.0020 -0.38%
2025-03-07 001899 東海社會安全 0.5250 0.5250 0.5280 0.5280 -0.0030 -0.57%
2025-03-06 001899 東海社會安全 0.5280 0.5280 0.5100 0.5100 0.0180 3.53%
2025-03-05 001899 東海社會安全 0.5100 0.5100 0.5090 0.5090 0.0010 0.20%
2025-03-04 001899 東海社會安全 0.5090 0.5090 0.5020 0.5020 0.0070 1.39%
2025-03-03 001899 東海社會安全 0.5020 0.5020 0.5000 0.5000 0.0020 0.40%
2025-02-28 001899 東海社會安全 0.5000 0.5000 0.5200 0.5200 -0.0200 -3.85%
2025-02-27 001899 東海社會安全 0.5200 0.5200 0.5260 0.5260 -0.0060 -1.14%
2025-02-26 001899 東海社會安全 0.5260 0.5260 0.5230 0.5230 0.0030 0.57%
2025-02-25 001899 東海社會安全 0.5230 0.5230 0.5270 0.5270 -0.0040 -0.76%
2025-02-24 001899 東海社會安全 0.5270 0.5270 0.5260 0.5260 0.0010 0.19%