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東海社會(huì)安全基金凈值查詢(001899)

今天最新凈值 0.4700 -0.0020 -0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4672 -0.0028 -0.5908%
  • 累計(jì)凈值：0.4700
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3198億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡德軍 張文理 張立新
近一月東海社會(huì)安全基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東海社會(huì)安全(001899)基金累計(jì)收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001899 東海社會(huì)安全 0.4660 0.4660 0.4700 0.4700 -0.0040 -0.85%
2025-05-21 001899 東海社會(huì)安全 0.4700 0.4700 0.4720 0.4720 -0.0020 -0.42%
2025-05-20 001899 東海社會(huì)安全 0.4720 0.4720 0.4690 0.4690 0.0030 0.64%
2025-05-19 001899 東海社會(huì)安全 0.4690 0.4690 0.4670 0.4670 0.0020 0.43%
2025-05-16 001899 東海社會(huì)安全 0.4670 0.4670 0.4680 0.4680 -0.0010 -0.21%
2025-05-15 001899 東海社會(huì)安全 0.4680 0.4680 0.4760 0.4760 -0.0080 -1.68%
2025-05-14 001899 東海社會(huì)安全 0.4760 0.4760 0.4760 0.4760 0.0000 0.00%
2025-05-13 001899 東海社會(huì)安全 0.4760 0.4760 0.4780 0.4780 -0.0020 -0.42%
2025-05-12 001899 東海社會(huì)安全 0.4780 0.4780 0.4720 0.4720 0.0060 1.27%
2025-05-09 001899 東海社會(huì)安全 0.4720 0.4720 0.4780 0.4780 -0.0060 -1.26%
2025-05-08 001899 東海社會(huì)安全 0.4780 0.4780 0.4740 0.4740 0.0040 0.84%
2025-05-07 001899 東海社會(huì)安全 0.4740 0.4740 0.4740 0.4740 0.0000 0.00%
2025-05-06 001899 東海社會(huì)安全 0.4740 0.4740 0.4640 0.4640 0.0100 2.16%
2025-04-30 001899 東海社會(huì)安全 0.4640 0.4640 0.4590 0.4590 0.0050 1.09%
2025-04-29 001899 東海社會(huì)安全 0.4590 0.4590 0.4580 0.4580 0.0010 0.22%
2025-04-28 001899 東海社會(huì)安全 0.4580 0.4580 0.4620 0.4620 -0.0040 -0.87%
2025-04-25 001899 東海社會(huì)安全 0.4620 0.4620 0.4590 0.4590 0.0030 0.65%
2025-04-24 001899 東海社會(huì)安全 0.4590 0.4590 0.4640 0.4640 -0.0050 -1.08%
2025-04-23 001899 東海社會(huì)安全 0.4640 0.4640 0.4620 0.4620 0.0020 0.43%