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東海社會安全基金凈值查詢(001899)

今天最新凈值 0.4700 -0.0020 -0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4672 -0.0028 -0.5908%
  • 累計凈值：0.4700
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3198億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡德軍 張文理 張立新
近一年東海社會安全基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東海社會安全(001899)基金累計收益率6.83%
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2025-05-20 001899 東海社會安全 0.4720 0.4720 0.4690 0.4690 0.0030 0.64%
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2025-05-16 001899 東海社會安全 0.4670 0.4670 0.4680 0.4680 -0.0010 -0.21%
2025-05-15 001899 東海社會安全 0.4680 0.4680 0.4760 0.4760 -0.0080 -1.68%
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2024-11-12 001899 東海社會安全 0.5370 0.5370 0.5450 0.5450 -0.0080 -1.47%
2024-11-11 001899 東海社會安全 0.5450 0.5450 0.5270 0.5270 0.0180 3.42%
2024-11-08 001899 東海社會安全 0.5270 0.5270 0.5220 0.5220 0.0050 0.96%
2024-11-07 001899 東海社會安全 0.5220 0.5220 0.5120 0.5120 0.0100 1.95%
2024-11-06 001899 東海社會安全 0.5120 0.5120 0.5070 0.5070 0.0050 0.99%
2024-11-05 001899 東海社會安全 0.5070 0.5070 0.4880 0.4880 0.0190 3.89%
2024-11-04 001899 東海社會安全 0.4880 0.4880 0.4780 0.4780 0.0100 2.09%
2024-11-01 001899 東海社會安全 0.4780 0.4780 0.4940 0.4940 -0.0160 -3.24%
2024-10-31 001899 東海社會安全 0.4940 0.4940 0.4860 0.4860 0.0080 1.65%
2024-10-30 001899 東海社會安全 0.4860 0.4860 0.4860 0.4860 0.0000 0.00%
2024-10-29 001899 東海社會安全 0.4860 0.4860 0.4900 0.4900 -0.0040 -0.82%
2024-10-28 001899 東海社會安全 0.4900 0.4900 0.4860 0.4860 0.0040 0.82%
2024-10-25 001899 東海社會安全 0.4860 0.4860 0.4800 0.4800 0.0060 1.25%
2024-10-24 001899 東海社會安全 0.4800 0.4800 0.4840 0.4840 -0.0040 -0.83%
2024-10-23 001899 東海社會安全 0.4840 0.4840 0.4840 0.4840 0.0000 0.00%
2024-10-22 001899 東海社會安全 0.4840 0.4840 0.4870 0.4870 -0.0030 -0.62%
2024-10-21 001899 東海社會安全 0.4870 0.4870 0.4740 0.4740 0.0130 2.74%
2024-10-18 001899 東海社會安全 0.4740 0.4740 0.4550 0.4550 0.0190 4.18%
2024-10-17 001899 東海社會安全 0.4550 0.4550 0.4550 0.4550 0.0000 0.00%
2024-10-16 001899 東海社會安全 0.4550 0.4550 0.4570 0.4570 -0.0020 -0.44%
2024-10-15 001899 東海社會安全 0.4570 0.4570 0.4660 0.4660 -0.0090 -1.93%
2024-10-14 001899 東海社會安全 0.4660 0.4660 0.4500 0.4500 0.0160 3.56%
2024-10-11 001899 東海社會安全 0.4500 0.4500 0.4740 0.4740 -0.0240 -5.06%
2024-10-10 001899 東海社會安全 0.4740 0.4740 0.4780 0.4780 -0.0040 -0.84%
2024-10-09 001899 東海社會安全 0.4780 0.4780 0.5130 0.5130 -0.0350 -6.82%
2024-10-08 001899 東海社會安全 0.5130 0.5130 0.4690 0.4690 0.0440 9.38%
2024-09-30 001899 東海社會安全 0.4690 0.4690 0.4240 0.4240 0.0450 10.61%
2024-09-27 001899 東海社會安全 0.4240 0.4240 0.4010 0.4010 0.0230 5.74%
2024-09-26 001899 東海社會安全 0.4010 0.4010 0.3870 0.3870 0.0140 3.62%
2024-09-25 001899 東海社會安全 0.3870 0.3870 0.3830 0.3830 0.0040 1.04%
2024-09-24 001899 東海社會安全 0.3830 0.3830 0.3700 0.3700 0.0130 3.51%
2024-09-23 001899 東海社會安全 0.3700 0.3700 0.3690 0.3690 0.0010 0.27%
2024-09-20 001899 東海社會安全 0.3690 0.3690 0.3690 0.3690 0.0000 0.00%
2024-09-19 001899 東海社會安全 0.3690 0.3690 0.3620 0.3620 0.0070 1.93%
2024-09-18 001899 東海社會安全 0.3620 0.3620 0.3630 0.3630 -0.0010 -0.28%
2024-09-13 001899 東海社會安全 0.3630 0.3630 0.3670 0.3670 -0.0040 -1.09%
2024-09-12 001899 東海社會安全 0.3670 0.3670 0.3680 0.3680 -0.0010 -0.27%
2024-09-11 001899 東海社會安全 0.3680 0.3680 0.3680 0.3680 0.0000 0.00%
2024-09-10 001899 東海社會安全 0.3680 0.3680 0.3650 0.3650 0.0030 0.82%
2024-09-09 001899 東海社會安全 0.3650 0.3650 0.3680 0.3680 -0.0030 -0.82%
2024-09-06 001899 東海社會安全 0.3680 0.3680 0.3740 0.3740 -0.0060 -1.60%
2024-09-05 001899 東海社會安全 0.3740 0.3740 0.3710 0.3710 0.0030 0.81%
2024-09-04 001899 東海社會安全 0.3710 0.3710 0.3720 0.3720 -0.0010 -0.27%
2024-09-03 001899 東海社會安全 0.3720 0.3720 0.3690 0.3690 0.0030 0.81%
2024-09-02 001899 東海社會安全 0.3690 0.3690 0.3760 0.3760 -0.0070 -1.86%
2024-08-30 001899 東海社會安全 0.3760 0.3760 0.3710 0.3710 0.0050 1.35%
2024-08-29 001899 東海社會安全 0.3710 0.3710 0.3670 0.3670 0.0040 1.09%
2024-08-28 001899 東海社會安全 0.3670 0.3670 0.3700 0.3700 -0.0030 -0.81%
2024-08-27 001899 東海社會安全 0.3700 0.3700 0.3730 0.3730 -0.0030 -0.80%
2024-08-26 001899 東海社會安全 0.3730 0.3730 0.3730 0.3730 0.0000 0.00%
2024-08-23 001899 東海社會安全 0.3730 0.3730 0.3730 0.3730 0.0000 0.00%
2024-08-22 001899 東海社會安全 0.3730 0.3730 0.3790 0.3790 -0.0060 -1.58%
2024-08-21 001899 東海社會安全 0.3790 0.3790 0.3810 0.3810 -0.0020 -0.52%
2024-08-20 001899 東海社會安全 0.3810 0.3810 0.3890 0.3890 -0.0080 -2.06%
2024-08-19 001899 東海社會安全 0.3890 0.3890 0.3880 0.3880 0.0010 0.26%
2024-08-16 001899 東海社會安全 0.3880 0.3880 0.3910 0.3910 -0.0030 -0.77%
2024-08-15 001899 東海社會安全 0.3910 0.3910 0.3890 0.3890 0.0020 0.51%
2024-08-14 001899 東海社會安全 0.3890 0.3890 0.3930 0.3930 -0.0040 -1.02%
2024-08-13 001899 東海社會安全 0.3930 0.3930 0.3910 0.3910 0.0020 0.51%
2024-08-12 001899 東海社會安全 0.3910 0.3910 0.3910 0.3910 0.0000 0.00%
2024-08-09 001899 東海社會安全 0.3910 0.3910 0.3950 0.3950 -0.0040 -1.01%
2024-08-08 001899 東海社會安全 0.3950 0.3950 0.3970 0.3970 -0.0020 -0.50%
2024-08-07 001899 東海社會安全 0.3970 0.3970 0.3990 0.3990 -0.0020 -0.50%
2024-08-06 001899 東海社會安全 0.3990 0.3990 0.3950 0.3950 0.0040 1.01%
2024-08-05 001899 東海社會安全 0.3950 0.3950 0.4050 0.4050 -0.0100 -2.47%
2024-08-02 001899 東海社會安全 0.4050 0.4050 0.4090 0.4090 -0.0040 -0.98%
2024-07-31 001899 東海社會安全 0.4090 0.4090 0.3970 0.3970 0.0120 3.02%
2024-07-30 001899 東海社會安全 0.3970 0.3970 0.3960 0.3960 0.0010 0.25%
2024-07-29 001899 東海社會安全 0.3960 0.3960 0.3990 0.3990 -0.0030 -0.75%
2024-07-26 001899 東海社會安全 0.3990 0.3990 0.3940 0.3940 0.0050 1.27%
2024-07-25 001899 東海社會安全 0.3940 0.3940 0.3940 0.3940 0.0000 0.00%
2024-07-24 001899 東海社會安全 0.3940 0.3940 0.3980 0.3980 -0.0040 -1.01%
2024-07-23 001899 東海社會安全 0.3980 0.3980 0.4060 0.4060 -0.0080 -1.97%
2024-07-22 001899 東海社會安全 0.4060 0.4060 0.4030 0.4030 0.0030 0.74%
2024-07-19 001899 東海社會安全 0.4030 0.4030 0.4000 0.4000 0.0030 0.75%
2024-07-18 001899 東海社會安全 0.4000 0.4000 0.4010 0.4010 -0.0010 -0.25%
2024-07-17 001899 東海社會安全 0.4010 0.4010 0.4040 0.4040 -0.0030 -0.74%
2024-07-16 001899 東海社會安全 0.4040 0.4040 0.4010 0.4010 0.0030 0.75%
2024-07-15 001899 東海社會安全 0.4010 0.4010 0.4060 0.4060 -0.0050 -1.23%
2024-07-12 001899 東海社會安全 0.4060 0.4060 0.4080 0.4080 -0.0020 -0.49%
2024-07-11 001899 東海社會安全 0.4080 0.4080 0.4010 0.4010 0.0070 1.75%
2024-07-10 001899 東海社會安全 0.4010 0.4010 0.4000 0.4000 0.0010 0.25%
2024-07-09 001899 東海社會安全 0.4000 0.4000 0.3910 0.3910 0.0090 2.30%
2024-07-08 001899 東海社會安全 0.3910 0.3910 0.3980 0.3980 -0.0070 -1.76%
2024-07-05 001899 東海社會安全 0.3980 0.3980 0.3940 0.3940 0.0040 1.02%
2024-07-04 001899 東海社會安全 0.3940 0.3940 0.3980 0.3980 -0.0040 -1.01%
2024-07-03 001899 東海社會安全 0.3980 0.3980 0.4010 0.4010 -0.0030 -0.75%
2024-07-02 001899 東海社會安全 0.4010 0.4010 0.4050 0.4050 -0.0040 -0.99%
2024-07-01 001899 東海社會安全 0.4050 0.4050 0.4040 0.4040 0.0010 0.25%
2024-06-28 001899 東海社會安全 0.4040 0.4040 0.4040 0.4040 0.0000 0.00%
2024-06-27 001899 東海社會安全 0.4040 0.4040 0.4110 0.4110 -0.0070 -1.70%
2024-06-26 001899 東海社會安全 0.4110 0.4110 0.4000 0.4000 0.0110 2.75%
2024-06-25 001899 東海社會安全 0.4000 0.4000 0.4060 0.4060 -0.0060 -1.48%
2024-06-24 001899 東海社會安全 0.4060 0.4060 0.4170 0.4170 -0.0110 -2.64%
2024-06-21 001899 東海社會安全 0.4170 0.4170 0.4170 0.4170 0.0000 0.00%
2024-06-20 001899 東海社會安全 0.4170 0.4170 0.4250 0.4250 -0.0080 -1.88%
2024-06-19 001899 東海社會安全 0.4250 0.4250 0.4280 0.4280 -0.0030 -0.70%
2024-06-18 001899 東海社會安全 0.4280 0.4280 0.4240 0.4240 0.0040 0.94%
2024-06-17 001899 東海社會安全 0.4240 0.4240 0.4250 0.4250 -0.0010 -0.24%
2024-06-14 001899 東海社會安全 0.4250 0.4250 0.4240 0.4240 0.0010 0.24%
2024-06-13 001899 東海社會安全 0.4240 0.4240 0.4260 0.4260 -0.0020 -0.47%
2024-06-12 001899 東海社會安全 0.4260 0.4260 0.4260 0.4260 0.0000 0.00%
2024-06-11 001899 東海社會安全 0.4260 0.4260 0.4210 0.4210 0.0050 1.19%
2024-06-07 001899 東海社會安全 0.4210 0.4210 0.4190 0.4190 0.0020 0.48%
2024-06-06 001899 東海社會安全 0.4190 0.4190 0.4260 0.4260 -0.0070 -1.64%
2024-06-05 001899 東海社會安全 0.4260 0.4260 0.4270 0.4270 -0.0010 -0.23%
2024-06-04 001899 東海社會安全 0.4270 0.4270 0.4250 0.4250 0.0020 0.47%
2024-06-03 001899 東海社會安全 0.4250 0.4250 0.4280 0.4280 -0.0030 -0.70%
2024-05-31 001899 東海社會安全 0.4280 0.4280 0.4260 0.4260 0.0020 0.47%
2024-05-30 001899 東海社會安全 0.4260 0.4260 0.4250 0.4250 0.0010 0.24%
2024-05-29 001899 東海社會安全 0.4250 0.4250 0.4260 0.4260 -0.0010 -0.23%
2024-05-28 001899 東海社會安全 0.4260 0.4260 0.4290 0.4290 -0.0030 -0.70%
2024-05-27 001899 東海社會安全 0.4290 0.4290 0.4250 0.4250 0.0040 0.94%
2024-05-24 001899 東海社會安全 0.4250 0.4250 0.4290 0.4290 -0.0040 -0.93%
2024-05-23 001899 東海社會安全 0.4290 0.4290 0.4380 0.4380 -0.0090 -2.05%