前海開源滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢(001874)
今天最新凈值
1.4940
0.0190 1.2900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4775
-0.0165 -1.1056%
- 累計(jì)凈值：1.6640
- 成立日期：2016-11-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.8408億
- 最近資產(chǎn)：5.55億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 陶曙斌
今年以來前海開源滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢
今年以來,前海開源滬港深價(jià)值精選混合(001874)基金累計(jì)收益率6.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6640 |
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| 2025-05-21 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4940 |
1.6640 |
1.4750 |
1.6450 |
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1.29% |
| 2025-05-20 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-19 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-16 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
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| 2025-05-14 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-05-12 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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|
|
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-04-24 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-04-23 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-04-22 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-04-16 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-04-15 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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|
|
| 2025-04-14 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
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| 2025-04-08 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4410 |
1.6110 |
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| 2025-04-01 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6130 |
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| 2025-03-28 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-27 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6420 |
1.4620 |
1.6320 |
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| 2025-03-26 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6320 |
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| 2025-03-25 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6270 |
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| 2025-03-24 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4780 |
1.6480 |
1.4760 |
1.6460 |
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| 2025-03-21 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-20 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-19 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-18 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.7020 |
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| 2025-03-17 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-03-13 |
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前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6400 |
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| 2025-03-12 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4760 |
1.6460 |
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1.6530 |
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| 2025-03-11 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4830 |
1.6530 |
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| 2025-03-10 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4690 |
1.6390 |
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1.6590 |
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-1.34% |
| 2025-03-07 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6590 |
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1.6510 |
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| 2025-03-06 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4810 |
1.6510 |
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001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4450 |
1.6150 |
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| 2025-03-04 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.5920 |
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| 2025-03-03 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4300 |
1.6000 |
1.4220 |
1.5920 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-02-28 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4220 |
1.5920 |
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1.6160 |
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-1.66% |
| 2025-02-27 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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1.6160 |
1.4530 |
1.6230 |
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-0.48% |
| 2025-02-26 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4530 |
1.6230 |
1.4360 |
1.6060 |
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1.18% |
| 2025-02-25 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4360 |
1.6060 |
1.4570 |
1.6270 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4570 |
1.6270 |
1.4780 |
1.6480 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2025-02-21 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4780 |
1.6480 |
1.4300 |
1.6000 |
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| 2025-02-20 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4300 |
1.6000 |
1.4380 |
1.6080 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-02-19 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4380 |
1.6080 |
1.4360 |
1.6060 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-18 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4360 |
1.6060 |
1.4200 |
1.5900 |
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1.13% |
| 2025-02-17 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4200 |
1.5900 |
1.4190 |
1.5890 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.4190 |
1.5890 |
1.3850 |
1.5550 |
0.0340 |
2.45% |
| 2025-02-13 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3850 |
1.5550 |
1.3860 |
1.5560 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3860 |
1.5560 |
1.3700 |
1.5400 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3700 |
1.5400 |
1.3790 |
1.5490 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-02-10 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3790 |
1.5490 |
1.3760 |
1.5460 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3760 |
1.5460 |
1.3570 |
1.5270 |
0.0190 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3570 |
1.5270 |
1.3510 |
1.5210 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3510 |
1.5210 |
1.3520 |
1.5220 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3520 |
1.5220 |
1.3540 |
1.5240 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
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| 2025-01-14 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3440 |
1.5140 |
1.3210 |
1.4910 |
0.0230 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3210 |
1.4910 |
1.3180 |
1.4880 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-10 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3180 |
1.4880 |
1.3350 |
1.5050 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2025-01-09 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3350 |
1.5050 |
1.3390 |
1.5090 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3390 |
1.5090 |
1.3450 |
1.5150 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3450 |
1.5150 |
1.3600 |
1.5300 |
-0.0150 |
-1.10% |
| 2025-01-06 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3600 |
1.5300 |
1.3750 |
1.5450 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3750 |
1.5450 |
1.3810 |
1.5510 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
001874 |
前海開源滬港深價(jià)值精選混合 |
1.3810 |
1.5510 |
1.4080 |
1.5780 |
-0.0270 |
-1.92% |
