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前海開源滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢(001874)

今天最新凈值 1.4750 0.0180 1.2400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4775 -0.0165 -1.1056%
  • 累計(jì)凈值：1.6450
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8408億
  • 最近資產(chǎn)：4.89億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng) 陶曙斌
近一周前海開源滬港深價(jià)值精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源滬港深價(jià)值精選混合(001874)基金累計(jì)收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.4940 1.6640 1.4750 1.6450 0.0190 1.29%
2025-05-20 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.4750 1.6450 1.4570 1.6270 0.0180 1.24%
2025-05-19 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.4570 1.6270 1.4570 1.6270 0.0000 0.00%
2025-05-16 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.4570 1.6270 1.4640 1.6340 -0.0070 -0.48%
2025-05-15 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.4640 1.6340 1.4710 1.6410 -0.0070 -0.48%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%