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匯添富安鑫智選混合A基金凈值查詢(001796)

今天最新凈值 0.7840 0.0040 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7850 -0.0020 -0.2581%
  • 累計(jì)凈值：1.1190
  • 成立日期：2015-11-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5179億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 胡奕 李云鑫 李超
近一季匯添富安鑫智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富安鑫智選混合A(001796)基金累計(jì)收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7870 1.1220 0.7840 1.1190 0.0030 0.38%
2025-05-20 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7840 1.1190 0.7800 1.1150 0.0040 0.51%
2025-05-19 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7800 1.1150 0.7810 1.1160 -0.0010 -0.13%
2025-05-16 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7810 1.1160 0.7820 1.1170 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7820 1.1170 0.7910 1.1260 -0.0090 -1.14%
2025-05-14 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7910 1.1260 0.7870 1.1220 0.0040 0.51%
2025-05-13 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7870 1.1220 0.7870 1.1220 0.0000 0.00%
2025-05-12 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7870 1.1220 0.7740 1.1090 0.0130 1.68%
2025-05-09 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7740 1.1090 0.7810 1.1160 -0.0070 -0.90%
2025-05-08 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7810 1.1160 0.7780 1.1130 0.0030 0.39%
2025-05-07 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7780 1.1130 0.7770 1.1120 0.0010 0.13%
2025-05-06 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7770 1.1120 0.7630 1.0980 0.0140 1.83%
2025-04-30 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7630 1.0980 0.7620 1.0970 0.0010 0.13%
2025-04-29 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7620 1.0970 0.7640 1.0990 -0.0020 -0.26%
2025-04-28 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7640 1.0990 0.7710 1.1060 -0.0070 -0.91%
2025-04-25 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7710 1.1060 0.7680 1.1030 0.0030 0.39%
2025-04-24 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7680 1.1030 0.7720 1.1070 -0.0040 -0.52%
2025-04-23 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7720 1.1070 0.7680 1.1030 0.0040 0.52%
2025-04-22 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7680 1.1030 0.7680 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-21 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7680 1.1030 0.7580 1.0930 0.0100 1.32%
2025-04-18 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7580 1.0930 0.7600 1.0950 -0.0020 -0.26%
2025-04-17 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7600 1.0950 0.7620 1.0970 -0.0020 -0.26%
2025-04-16 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7620 1.0970 0.7690 1.1040 -0.0070 -0.91%
2025-04-15 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7690 1.1040 0.7710 1.1060 -0.0020 -0.26%
2025-04-14 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7710 1.1060 0.7660 1.1010 0.0050 0.65%
2025-04-11 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7660 1.1010 0.7610 1.0960 0.0050 0.66%
2025-04-10 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7610 1.0960 0.7490 1.0840 0.0120 1.60%
2025-04-09 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7490 1.0840 0.7410 1.0760 0.0080 1.08%
2025-04-08 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7410 1.0760 0.7290 1.0640 0.0120 1.65%
2025-04-07 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7290 1.0640 0.7930 1.1280 -0.0640 -8.07%
2025-04-03 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7930 1.1280 0.7990 1.1340 -0.0060 -0.75%
2025-04-02 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7990 1.1340 0.7990 1.1340 0.0000 0.00%
2025-04-01 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7990 1.1340 0.7920 1.1270 0.0070 0.88%
2025-03-31 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7920 1.1270 0.8000 1.1350 -0.0080 -1.00%
2025-03-28 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8000 1.1350 0.8060 1.1410 -0.0060 -0.74%
2025-03-27 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8060 1.1410 0.8050 1.1400 0.0010 0.12%
2025-03-26 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8050 1.1400 0.8060 1.1410 -0.0010 -0.12%
2025-03-25 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8060 1.1410 0.8060 1.1410 0.0000 0.00%
2025-03-24 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8060 1.1410 0.8030 1.1380 0.0030 0.37%
2025-03-21 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8030 1.1380 0.8150 1.1500 -0.0120 -1.47%
2025-03-20 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8150 1.1500 0.8150 1.1500 0.0000 0.00%
2025-03-19 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8150 1.1500 0.8180 1.1530 -0.0030 -0.37%
2025-03-18 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8180 1.1530 0.8120 1.1470 0.0060 0.74%
2025-03-17 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8120 1.1470 0.8110 1.1460 0.0010 0.12%
2025-03-14 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8110 1.1460 0.7950 1.1300 0.0160 2.01%
2025-03-13 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7950 1.1300 0.7970 1.1320 -0.0020 -0.25%
2025-03-12 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7970 1.1320 0.8040 1.1390 -0.0070 -0.87%
2025-03-11 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8040 1.1390 0.8020 1.1370 0.0020 0.25%
2025-03-10 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8020 1.1370 0.7990 1.1340 0.0030 0.38%
2025-03-07 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7990 1.1340 0.8040 1.1390 -0.0050 -0.62%
2025-03-06 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.8040 1.1390 0.7930 1.1280 0.0110 1.39%
2025-03-05 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7930 1.1280 0.7920 1.1270 0.0010 0.13%
2025-03-04 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7920 1.1270 0.7950 1.1300 -0.0030 -0.38%
2025-03-03 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7950 1.1300 0.7880 1.1230 0.0070 0.89%
2025-02-28 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7880 1.1230 0.7980 1.1330 -0.0100 -1.25%
2025-02-27 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7980 1.1330 0.7900 1.1250 0.0080 1.01%
2025-02-26 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7900 1.1250 0.7810 1.1160 0.0090 1.15%
2025-02-25 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7810 1.1160 0.7850 1.1200 -0.0040 -0.51%
2025-02-24 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7850 1.1200 0.7830 1.1180 0.0020 0.26%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%