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匯添富安鑫智選混合A基金凈值查詢(001796)

今天最新凈值 0.7810 -0.0060 -0.7600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7749 -0.0061 -0.7813%
  • 累計凈值：1.1160
  • 成立日期：2015-11-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5179億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 胡奕 李云鑫 李超
近一月匯添富安鑫智選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富安鑫智選混合A(001796)基金累計收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7750 1.1100 0.7810 1.1160 -0.0060 -0.77%
2025-05-22 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7810 1.1160 0.7870 1.1220 -0.0060 -0.76%
2025-05-21 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7870 1.1220 0.7840 1.1190 0.0030 0.38%
2025-05-20 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7840 1.1190 0.7800 1.1150 0.0040 0.51%
2025-05-19 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7800 1.1150 0.7810 1.1160 -0.0010 -0.13%
2025-05-16 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7810 1.1160 0.7820 1.1170 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7820 1.1170 0.7910 1.1260 -0.0090 -1.14%
2025-05-14 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7910 1.1260 0.7870 1.1220 0.0040 0.51%
2025-05-13 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7870 1.1220 0.7870 1.1220 0.0000 0.00%
2025-05-12 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7870 1.1220 0.7740 1.1090 0.0130 1.68%
2025-05-09 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7740 1.1090 0.7810 1.1160 -0.0070 -0.90%
2025-05-08 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7810 1.1160 0.7780 1.1130 0.0030 0.39%
2025-05-07 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7780 1.1130 0.7770 1.1120 0.0010 0.13%
2025-05-06 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7770 1.1120 0.7630 1.0980 0.0140 1.83%
2025-04-30 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7630 1.0980 0.7620 1.0970 0.0010 0.13%
2025-04-29 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7620 1.0970 0.7640 1.0990 -0.0020 -0.26%
2025-04-28 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7640 1.0990 0.7710 1.1060 -0.0070 -0.91%
2025-04-25 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7710 1.1060 0.7680 1.1030 0.0030 0.39%
2025-04-24 001796 匯添富安鑫智選混合A 0.7680 1.1030 0.7720 1.1070 -0.0040 -0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%