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匯添富安鑫智選混合A(001796)基金分紅送配

今天最新凈值 0.7870 0.0030 0.3800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1220
  • 成立日期：2015-11-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5179億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 胡奕 李云鑫 李超
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0650元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0620元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派現(xiàn)金0.0560元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0620元
2017-08-17 2017-08-17 2017-08-21 每份派現(xiàn)金0.0300元