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興銀朝陽A(華福朝陽債券)基金凈值查詢(001794)

今天最新凈值 1.0445 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一季興銀朝陽A|華福朝陽債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興銀朝陽A(001794)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001794 興銀朝陽A 1.0445 1.3573 1.0445 1.3573 0.0000 0.00%
2025-05-21 001794 興銀朝陽A 1.0445 1.3573 1.0444 1.3572 0.0001 0.01%
2025-05-20 001794 興銀朝陽A 1.0444 1.3572 1.0442 1.3570 0.0002 0.02%
2025-05-19 001794 興銀朝陽A 1.0442 1.3570 1.0440 1.3568 0.0002 0.02%
2025-05-16 001794 興銀朝陽A 1.0440 1.3568 1.0443 1.3571 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 001794 興銀朝陽A 1.0443 1.3571 1.0443 1.3571 0.0000 0.00%
2025-05-14 001794 興銀朝陽A 1.0443 1.3571 1.0442 1.3570 0.0001 0.01%
2025-05-13 001794 興銀朝陽A 1.0442 1.3570 1.0437 1.3565 0.0005 0.05%
2025-05-12 001794 興銀朝陽A 1.0437 1.3565 1.0443 1.3571 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 001794 興銀朝陽A 1.0443 1.3571 1.0439 1.3567 0.0004 0.04%
2025-05-08 001794 興銀朝陽A 1.0439 1.3567 1.0431 1.3559 0.0008 0.08%
2025-05-07 001794 興銀朝陽A 1.0431 1.3559 1.0432 1.3560 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 001794 興銀朝陽A 1.0432 1.3560 1.0431 1.3559 0.0001 0.01%
2025-04-30 001794 興銀朝陽A 1.0431 1.3559 1.0424 1.3552 0.0007 0.07%
2025-04-29 001794 興銀朝陽A 1.0424 1.3552 1.0416 1.3544 0.0008 0.08%
2025-04-28 001794 興銀朝陽A 1.0416 1.3544 1.0413 1.3541 0.0003 0.03%
2025-04-25 001794 興銀朝陽A 1.0413 1.3541 1.0412 1.3540 0.0001 0.01%
2025-04-24 001794 興銀朝陽A 1.0412 1.3540 1.0414 1.3542 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 001794 興銀朝陽A 1.0414 1.3542 1.0417 1.3545 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 001794 興銀朝陽A 1.0417 1.3545 1.0415 1.3543 0.0002 0.02%
2025-04-21 001794 興銀朝陽A 1.0415 1.3543 1.0416 1.3544 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 001794 興銀朝陽A 1.0416 1.3544 1.0416 1.3544 0.0000 0.00%
2025-04-17 001794 興銀朝陽A 1.0416 1.3544 1.0416 1.3544 0.0000 0.00%
2025-04-16 001794 興銀朝陽A 1.0416 1.3544 1.0414 1.3542 0.0002 0.02%
2025-04-15 001794 興銀朝陽A 1.0414 1.3542 1.0414 1.3542 0.0000 0.00%
2025-04-14 001794 興銀朝陽A 1.0414 1.3542 1.0414 1.3542 0.0000 0.00%
2025-04-11 001794 興銀朝陽A 1.0414 1.3542 1.0412 1.3540 0.0002 0.02%
2025-04-10 001794 興銀朝陽A 1.0412 1.3540 1.0411 1.3539 0.0001 0.01%
2025-04-09 001794 興銀朝陽A 1.0411 1.3539 1.0409 1.3537 0.0002 0.02%
2025-04-08 001794 興銀朝陽A 1.0409 1.3537 1.0423 1.3551 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 001794 興銀朝陽A 1.0423 1.3551 1.0398 1.3526 0.0025 0.24%
2025-04-03 001794 興銀朝陽A 1.0398 1.3526 1.0372 1.3500 0.0026 0.25%
2025-04-02 001794 興銀朝陽A 1.0372 1.3500 1.0367 1.3495 0.0005 0.05%
2025-04-01 001794 興銀朝陽A 1.0367 1.3495 1.0364 1.3492 0.0003 0.03%
2025-03-31 001794 興銀朝陽A 1.0364 1.3492 1.0364 1.3492 0.0000 0.00%
2025-03-28 001794 興銀朝陽A 1.0364 1.3492 1.0362 1.3490 0.0002 0.02%
2025-03-27 001794 興銀朝陽A 1.0362 1.3490 1.0361 1.3489 0.0001 0.01%
2025-03-26 001794 興銀朝陽A 1.0361 1.3489 1.0354 1.3482 0.0007 0.07%
2025-03-25 001794 興銀朝陽A 1.0354 1.3482 1.0354 1.3482 0.0000 0.00%
2025-03-24 001794 興銀朝陽A 1.0354 1.3482 1.0353 1.3481 0.0001 0.01%
2025-03-21 001794 興銀朝陽A 1.0353 1.3481 1.0352 1.3480 0.0001 0.01%
2025-03-20 001794 興銀朝陽A 1.0352 1.3480 1.0347 1.3475 0.0005 0.05%
2025-03-19 001794 興銀朝陽A 1.0347 1.3475 1.0343 1.3471 0.0004 0.04%
2025-03-18 001794 興銀朝陽A 1.0343 1.3471 1.0342 1.3470 0.0001 0.01%
2025-03-17 001794 興銀朝陽A 1.0342 1.3470 1.0342 1.3470 0.0000 0.00%
2025-03-14 001794 興銀朝陽A 1.0342 1.3470 1.0340 1.3468 0.0002 0.02%
2025-03-13 001794 興銀朝陽A 1.0340 1.3468 1.0336 1.3464 0.0004 0.04%
2025-03-12 001794 興銀朝陽A 1.0336 1.3464 1.0335 1.3463 0.0001 0.01%
2025-03-11 001794 興銀朝陽A 1.0335 1.3463 1.0339 1.3467 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 001794 興銀朝陽A 1.0339 1.3467 1.0341 1.3469 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 001794 興銀朝陽A 1.0341 1.3469 1.0353 1.3481 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 001794 興銀朝陽A 1.0353 1.3481 1.0356 1.3484 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 001794 興銀朝陽A 1.0356 1.3484 1.0354 1.3482 0.0002 0.02%
2025-03-04 001794 興銀朝陽A 1.0354 1.3482 1.0352 1.3480 0.0002 0.02%
2025-03-03 001794 興銀朝陽A 1.0352 1.3480 1.0349 1.3477 0.0003 0.03%
2025-02-28 001794 興銀朝陽A 1.0349 1.3477 1.0347 1.3475 0.0002 0.02%
2025-02-27 001794 興銀朝陽A 1.0347 1.3475 1.0351 1.3479 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 001794 興銀朝陽A 1.0351 1.3479 1.0351 1.3479 0.0000 0.00%
2025-02-25 001794 興銀朝陽A 1.0351 1.3479 1.0353 1.3481 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 001794 興銀朝陽A 1.0353 1.3481 1.0360 1.3488 -0.0007 -0.07%
華?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀鼎新靈活配置A 1.6847 0.05%
興銀長樂定開債 1.0570 0.00%
興銀朝陽A 1.0445 0.00%
興銀瑞益 1.0390 0.00%
興銀收益增強A 1.1723 -0.49%
興銀豐盈靈活配置A 1.8466 -0.84%
興銀大健康 0.8230 0.00%
興銀穩(wěn)健 0.9129 0.00%
興銀長禧定開債 1.0080 0.00%
1.0278 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%