興銀朝陽(yáng)A(華福朝陽(yáng)債券)基金凈值查詢(xún)(001794)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3573
- 成立日期：2015-12-07
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：2.3488億
- 最近資產(chǎn)：2.38億
- 基金公司：華福基金
- 基金經(jīng)理：李文程 張?zhí)N文
近一月興銀朝陽(yáng)A|華福朝陽(yáng)債券基金凈值查詢(xún)
近一月,興銀朝陽(yáng)A(001794)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001794 |
興銀朝陽(yáng)A |
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1.3573 |
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1.3573 |
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| 2025-05-21 |
001794 |
興銀朝陽(yáng)A |
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| 2025-05-20 |
001794 |
興銀朝陽(yáng)A |
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| 2025-05-19 |
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興銀朝陽(yáng)A |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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興銀朝陽(yáng)A |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
001794 |
興銀朝陽(yáng)A |
1.0414 |
1.3542 |
1.0417 |
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-0.03% |
