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興銀朝陽A(華福朝陽債券)(001794)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0445 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-08 2024-05-08 2024-05-09 每份派現(xiàn)金0.0113元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0040元
2023-11-24 2023-11-24 2023-11-27 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0086元
2021-05-28 2021-05-28 2021-05-31 每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 每份派現(xiàn)金0.0359元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 每份派現(xiàn)金0.0300元
2018-12-14 2018-12-14 2018-12-17 每份派現(xiàn)金0.0700元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-03-23 2017-03-23 2017-03-24 每份派現(xiàn)金0.0071元
華?；鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀朝陽A 1.0447 0.02%
興銀長樂定開債 1.0570 0.00%
興銀瑞益 1.0390 0.00%
興銀鼎新靈活配置A 1.6834 -0.08%
興銀豐盈靈活配置A 1.8432 -0.18%
興銀收益增強A 1.1695 -0.24%
興銀大健康 0.8230 0.00%
興銀穩(wěn)健 0.9129 0.00%