易方達瑞富靈活配置混合I(易方達瑞富混合I)基金凈值查詢(001745)
今天最新凈值
1.4490
0.0040 0.2800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4477
-0.0013 -0.0890%
- 累計凈值：1.5890
- 成立日期：2017-05-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1727億
- 最近資產(chǎn)：3.12億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：胡劍 林虎 韓閱川 楊康
近一季易方達瑞富靈活配置混合I|易方達瑞富混合I基金凈值查詢
近一季,易方達瑞富靈活配置混合I(001745)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4490 |
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1.4450 |
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| 2025-05-20 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-05-16 |
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|
|
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易方達瑞富靈活配置混合I |
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易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.4350 |
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易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.4360 |
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易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-03-27 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-03-26 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.4340 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-03-24 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-03-21 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.4310 |
1.5710 |
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-0.14% |
| 2025-03-20 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-03-19 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.5720 |
1.4300 |
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| 2025-03-18 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.5700 |
1.4270 |
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| 2025-03-17 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-03-14 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-03-13 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.4220 |
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| 2025-03-12 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.4220 |
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0.00% |
| 2025-03-11 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-03-07 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-03-06 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.5680 |
1.4270 |
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| 2025-03-05 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-03-04 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4250 |
1.5650 |
1.4230 |
1.5630 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4230 |
1.5630 |
1.4220 |
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0.07% |
| 2025-02-28 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.5620 |
1.4250 |
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-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4250 |
1.5650 |
1.4260 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4260 |
1.5660 |
1.4250 |
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| 2025-02-25 |
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易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4250 |
1.5650 |
1.4290 |
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-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4290 |
1.5690 |
1.4310 |
1.5710 |
-0.0020 |
-0.14% |
