易方達瑞富靈活配置混合I(易方達瑞富混合I)基金凈值查詢(001745)
今天最新凈值
1.4490
0.0040 0.2800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4480
0.0000 0.0013%
- 累計凈值：1.5890
- 成立日期：2017-05-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1727億
- 最近資產(chǎn)：3.12億
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：胡劍 林虎 韓閱川 楊康
近一月易方達瑞富靈活配置混合I|易方達瑞富混合I基金凈值查詢
近一月,易方達瑞富靈活配置混合I(001745)基金累計收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4480 |
1.5880 |
1.4490 |
1.5890 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4490 |
1.5890 |
1.4450 |
1.5850 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4450 |
1.5850 |
1.4430 |
1.5830 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4430 |
1.5830 |
1.4430 |
1.5830 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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-0.07% |
| 2025-05-15 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-05-14 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.4450 |
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| 2025-05-13 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-05-12 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.4440 |
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0.0000 |
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| 2025-05-09 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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|
|
| 2025-05-08 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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| 2025-05-07 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.5830 |
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0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.5820 |
1.4380 |
1.5780 |
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0.28% |
| 2025-04-30 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.5780 |
1.4390 |
1.5790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.5790 |
1.4380 |
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0.0010 |
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| 2025-04-28 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4380 |
1.5780 |
1.4370 |
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0.07% |
| 2025-04-25 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
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1.5770 |
1.4380 |
1.5780 |
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-0.07% |
| 2025-04-24 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4380 |
1.5780 |
1.4390 |
1.5790 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001745 |
易方達瑞富靈活配置混合I |
1.4390 |
1.5790 |
1.4450 |
1.5850 |
-0.0060 |
-0.42% |
